×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Фондовый Банк» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 3163

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   151 000,0000
Резервный фонд 10701   4 695,0000
Фонды накопления 10703   117,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 531,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 132 760,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 482,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 378,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 191,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 043,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 976,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 26,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   180,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 289,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   222 892,0000
Некоммерческие организации 40703   1 768,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   61,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   71,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14,0000
Физические лица 40817   906,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   96,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 839,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 410,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 319,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 690,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   241,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 420,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   73,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   26,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   315,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 494,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 46 808,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 127 659,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 960,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 677,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 891,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 204,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 003,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 121,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 220,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 3 743,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 743,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 181,0000  
Физическим лицам 45915 109,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   133,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 284,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   365,0000
Требования по получению процентов 47427 10,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   300,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 498,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 710,0000  
Прочих резидентов 50606 1 764,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 810,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   141,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 970,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   130,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 180,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 192,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 596,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 001,0000  
Резервы на возможные потери 60206   420,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 123,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 680,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 080,0000  
Амортизация основных средств 60601   211,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12,0000  
Запасы
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 376,0000  
Издания 61010 73,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   65,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 058,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 198,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 004,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 115,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   418,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   5 698,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 32,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 703,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 150,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 796,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 302,0000  
Другие расходы 70209 6 653,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 227,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 375,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 500,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 012,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 912,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 311 398,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 373,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 027,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 324,0000  
Арендованные основные средства 91503 53 331,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 539,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 400,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   453 018,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 014 680,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 014 716,0000