×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   6 280,0000
государственным организациям 10203   50,0000
негосударственным организациям 10204   16 463,0000
физическим лицам 10205   2 557,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 901,0000
Резервный фонд 10701   2 714,0000
Фонды специального назначения 10702   587,0000
Фонды накопления 10703   12 526,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 363,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 881,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 814,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 019,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 243,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 439,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 204 912,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 133,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 612,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 655,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 880,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   79 081,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   194 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 299,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 23,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 386,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   4 599,0000
Средства местных бюджетов 40204   80 418,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   14 196,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   43 431,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 431,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 308,0000
Некоммерческие организации 40503   11 505,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   795,0000
Некоммерческие организации 40603   17 902,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   216,0000
Коммерческие организации 40702   127 400,0000
Некоммерческие организации 40703   126 089,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 538,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   166,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   78,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 644,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   14,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 287,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   82 975,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 685,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 339,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 892,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 637,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   40,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   39,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 11 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   415,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 043,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 107,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 465,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 875,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79 356,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 85 879,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 183,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 590,0000  
Резервы на возможные потери 45315   295,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 177,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 850,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 025,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 186,0000  
Резервы на возможные потери 45415   171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 135,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 189,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 437,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 585,0000  
Резервы на возможные потери 45515   651,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 755,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 278,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 300,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 226,0000  
Физическим лицам 45815 828,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 357,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 123,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 25,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 47108   36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 42 002,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 322,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   213,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 110,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 525,0000
Требования по прочим операциям 47423 36 824,0000  
Резервы на возможные потери 47425   498,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   334,0000
Требования по получению процентов 47427 897,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 041,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 633,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 14 897,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 157 577,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 304,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   152,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 251,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 584,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 227,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 24 150,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 789,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 250,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 981,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   793,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 027,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 333,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 598,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 136,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   62,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 206,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 184,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   37,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 230,0000  
Резервы на возможные потери 60324   42,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 217,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 229,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 573,0000  
Резервы на возможные потери 60405 985,0000  
Амортизация основных средств 60601   750,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 810,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 541,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   56,0000
Арендные обязательства 60605   763,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 268,0000  
Нематериальные активы 60901 680,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   356,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 398,0000  
Запасные части 61002 542,0000  
Оборудование 61003 1 235,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 70,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 33,0000  
Другие материалы 61006 1 164,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 414,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 414,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   5,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   773,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   89,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 967,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 459,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 218,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 580,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 641,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 575,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   398,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   42 756,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 106,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 408,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 376,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 288,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 730,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 871,0000  
Другие расходы 70209 46 645,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 778,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 197,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 682,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 791 540,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 42 002,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 140,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 14,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   505,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 530,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 239 656,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 410 014,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   39 209,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   100,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15,0000  
Арендованные основные средства 91503 248,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 459,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 139,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 814,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 499 463,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 11 761,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   11 761,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 010,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 459 806,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 559 816,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000