×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   6 280,0000
государственным организациям 10203   50,0000
негосударственным организациям 10204   18 606,0000
физическим лицам 10205   414,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 901,0000
Резервный фонд 10701   2 714,0000
Фонды специального назначения 10702   603,0000
Фонды накопления 10703   8 526,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 830,0000  
Касса обменных пунктов 20206 12 345,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 476,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   102,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 428,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   133 702,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 197 623,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   587,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 847,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 027,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 340,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 909,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   56 205,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 720,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   11 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   58 740,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   587,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 587,0000  
Резервы на возможные потери 32115   6,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 294,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 51,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   214,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 448,0000
Средства местных бюджетов 40204   31 178,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   651,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   24 994,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 771,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 983,0000
Некоммерческие организации 40503   10 841,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   711,0000
Некоммерческие организации 40603   22 014,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   134,0000
Коммерческие организации 40702   116 200,0000
Некоммерческие организации 40703   99 408,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 431,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   241,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 831,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   38,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 378,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   79 509,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 936,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 295,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 195,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 664,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   40,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   40,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   29,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   185,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 335,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 785,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79 096,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 116 489,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 432,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 916,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   359,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 80,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 550,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 722,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 210,0000  
Резервы на возможные потери 45415   157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 324,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 932,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 853,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 657,0000  
Резервы на возможные потери 45515   479,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 755,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 414,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 300,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 226,0000  
Физическим лицам 45815 773,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 468,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 123,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 25,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 47108   36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 42 401,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 208,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   234,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   43,0000
Требования по прочим операциям 47423 464,0000  
Резервы на возможные потери 47425   424,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   251,0000
Требования по получению процентов 47427 760,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   907,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 408,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 128 147,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 304,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   152,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 330,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 384,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   995,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 11 817,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 789,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 300,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   426,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 823,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 701,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 889,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 998,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   603,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 721,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   104,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 137,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 979,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 151,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   37,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 231,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 931,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 248,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 357,0000  
Резервы на возможные потери 60405 1 018,0000  
Амортизация основных средств 60601   698,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 669,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 447,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   34,0000
Арендные обязательства 60605   822,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 417,0000  
Нематериальные активы 60901 648,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   294,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 339,0000  
Запасные части 61002 772,0000  
Оборудование 61003 401,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 29,0000  
Другие материалы 61006 1 429,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 853,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 853,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   7,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   312,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   63,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12 566,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 523,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 207,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 708,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 211,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 318,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   201,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   18,0000
Другие доходы 70107   48 827,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 422,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 568,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 026,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 558,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 246,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 963,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000  
Другие расходы 70209 49 368,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 541,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 458,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 100,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 927,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 860 857,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 42 401,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   38 974,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 133,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 129,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 238 966,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 380 699,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   47 724,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15,0000  
Арендованные основные средства 91503 233,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 302,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 139,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 87 831,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 526 784,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 010,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 067 318,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 165 528,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 800,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000