×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   22 279,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   30 823,0000
физическим лицам 10205   22 942,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88 676,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   471,0000
Фонды накопления 10703   123 846,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 169 345,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 810,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 108 384,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 401 721,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   132,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 93 451,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   624,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 235,0000  
Резервы на возможные потери 30126   52,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 405,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 268,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 223,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 591,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   186 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   13 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 395,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   37,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 96,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   562,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 157,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   186,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   28 865,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 704,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   66,0000
Некоммерческие организации 40603   8 292,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 038,0000
Коммерческие организации 40702   1 325 294,0000
Некоммерческие организации 40703   361 156,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 359,0000
Физические лица 40817   533 321,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   241,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   622,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   50,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   28,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   64 050,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   441 778,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   49 620,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   31 780,0000
на срок свыше 3 лет 42207   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43 518,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 472,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   83 124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   173 129,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   551 864,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   94 684,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   268,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   16,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   29,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   234,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 516,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 95 641,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 945 558,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 294 986,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 820,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 203 830,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 91 600,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 256,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 747,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 338 069,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 575 064,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 208,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 624,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 467,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 93,0000  
Физическим лицам 45815 3 520,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 321,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 265,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 797,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   62,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   389,0000
Требования по прочим операциям 47423 928,0000  
Резервы на возможные потери 47425   683,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 400,0000
Требования по получению процентов 47427 369,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   597,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34 101,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 500 094,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 227 052,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 20 387,0000  
Резервы на возможные потери 50312   10 078,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 265,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   383,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 273,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 749,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   66 617,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 735,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 239,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 372,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 88,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   106,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 80,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 77 765,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   100,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   778,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 215 490,0000  
Резервы на возможные потери 60405   7,0000
Амортизация основных средств 60601   32 614,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 961,0000  
Запасы
Запасные части 61002 442,0000  
Материалы 61008 280,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 941,0000  
Внеоборотные запасы 61011 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 175,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   124 510,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 547,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 40 785,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 384,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 609,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   42 778,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 239 340,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 38 088,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 937 756,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 14,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   57 097,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 78 192,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 810 823,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 459 548,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   95 835,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 232 283,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 143,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 295,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 644,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 535,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 612,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 858,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 235,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 154 075,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 881 246,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 158 903 204,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   130 648,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   157 887 471,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   885 113,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000