×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   6 280,0000
государственным организациям 10203   50,0000
негосударственным организациям 10204   18 606,0000
физическим лицам 10205   414,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 901,0000
Резервный фонд 10701   2 714,0000
Фонды специального назначения 10702   787,0000
Фонды накопления 10703   6 526,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 984,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 535,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 113,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   163,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 300,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 088,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   32 214,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 179,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 208,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 900,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   68 237,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 986,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 105,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 636,0000  
Резервы на возможные потери 32015   116,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 088,0000  
Резервы на возможные потери 32311   11,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   31,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   603,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   956,0000
Средства местных бюджетов 40204   49 859,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   303,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   36 112,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 042,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 378,0000
Некоммерческие организации 40503   11 613,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   680,0000
Некоммерческие организации 40603   19 969,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   101,0000
Коммерческие организации 40702   94 836,0000
Некоммерческие организации 40703   103 654,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 080,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   175,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 014,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   32,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 107,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   75 746,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 197,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 158,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 782,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   72,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 18 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   235,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 968,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 270,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 60 965,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 86 606,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 647,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 916,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 290,0000  
Резервы на возможные потери 45315   654,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 72,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 347,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 960,0000  
Резервы на возможные потери 45415   133,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 621,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 538,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 945,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 774,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 067,0000  
Резервы на возможные потери 45515   431,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 324,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 534,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 300,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 126,0000  
Физическим лицам 45815 356,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 640,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 123,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 25,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 43,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 47108   36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 48 600,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 500,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 154,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   315,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   66,0000
Требования по прочим операциям 47423 66 108,0000  
Резервы на возможные потери 47425   878,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   106,0000
Требования по получению процентов 47427 633,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   793,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 259,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 104 997,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 6 295,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 1,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 304,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   152,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 2 384,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 027,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 690,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 607,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 300,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   343,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 977,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 996,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   23 022,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 283,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   70,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 537,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 351,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   487,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 481,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 279,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2 161,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   37,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 753,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 117,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 914,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 372,0000  
Резервы на возможные потери 60405 753,0000  
Амортизация основных средств 60601   647,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 521,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 355,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   14,0000
Арендные обязательства 60605   627,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 427,0000  
Нематериальные активы 60901 402,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   254,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 265,0000  
Запасные части 61002 607,0000  
Оборудование 61003 59,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 43,0000  
Другие материалы 61006 1 139,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 773,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 773,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   2,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 908,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   59,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 774,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 505,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 41,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 122,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 908,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 792,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   139,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   246,0000
Другие доходы 70107   40 185,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 981,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 217,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 859,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 152,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 375,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 139,0000  
Другие расходы 70209 44 026,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 127,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 943,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 333,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 278 430,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 53 600,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   50 394,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 017,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 985,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 195 889,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 309 462,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   54 564,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15,0000  
Арендованные основные средства 91503 233,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 039,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 139,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 259,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 112 975,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 851 409,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 005,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 604 055,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 704 060,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000