×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   4 358,0000
государственным организациям 10203   50,0000
негосударственным организациям 10204   20 531,0000
физическим лицам 10205   413,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   515,0000
Резервный фонд 10701   2 383,0000
Фонды специального назначения 10702   12,0000
Фонды накопления 10703   3 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 880,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 436,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 86 103,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 724,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   11 617,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 173,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 069,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 244,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   54 823,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 636,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 6 963,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   70,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   196,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   848,0000
Средства местных бюджетов 40204   22 293,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   221,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   70 898,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 315,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   20,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 385,0000
Некоммерческие организации 40503   10 500,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   179,0000
Некоммерческие организации 40603   19 538,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   144,0000
Коммерческие организации 40702   91 079,0000
Некоммерческие организации 40703   49 745,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 711,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   201,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 627,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   9,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 439,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   68 887,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 748,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 915,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 379,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   85,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
до востребования 44210   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
до востребования 44609   82,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 380,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 348,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 770,0000  
до востребования 45209   1 922,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 916,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 590,0000  
до востребования 45309   814,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 368,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 050,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 150,0000  
Кредиты до востребования 45409   16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 738,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 767,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 924,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Кредиты до востребования 45508   191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 324,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 278,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 300,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 220,0000  
Физическим лицам 45815 363,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 740,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 123,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 25,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 55,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 47108   36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 952,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   220,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 600,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   959,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   275,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   693,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 010,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   142,0000
Требования по получению процентов 47427 600,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 27 062,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 72 626,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 9 273,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 304,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   152,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 373,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 961,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   457,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 68,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 904,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 995,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 300,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   329,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 103,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 384,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   70,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   25,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 386,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 32,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 153,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 086,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   493,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 416,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 020,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 929,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 268,0000  
Амортизация основных средств 60601   271,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 260,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 175,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 100,0000  
Нематериальные активы 60901 371,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   282,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 311,0000  
Запасные части 61002 596,0000  
Оборудование 61003 294,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 32,0000  
Другие материалы 61006 1 101,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 927,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 927,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   6,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   803,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   312,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   50,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 825,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 101,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 602,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 179,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 237,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 484,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 038,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   117,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13,0000
Другие доходы 70107   27 233,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 407,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 800,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 658,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 011,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 718,0000  
Другие расходы 70209 31 815,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 637,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 913,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 593,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 595 533,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 66 814,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 34 693,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 517,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 72 527,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 178 436,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 870,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15,0000  
Арендованные основные средства 91503 233,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 503,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 139,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 2 262,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 959 155,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 901,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 811,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   90,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 007,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 825 621,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 925 628,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000