×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   22 279,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   30 823,0000
физическим лицам 10205   22 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88 676,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   541,0000
Фонды накопления 10703   123 846,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 257,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 547,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 303,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 88 151,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 427 690,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   155,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 201 111,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   634,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 499,0000  
Резервы на возможные потери 30126   53,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 509,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 437,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 349,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   17 097,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   91 130,0000
Резервы на возможные потери 30226   7,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 926,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   320 000,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   65 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   165 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 134,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 376,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   19,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 955,0000
Средства местных бюджетов 40204   169,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   747,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   68 817,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 644,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   252,0000
Некоммерческие организации 40603   12 170,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21 147,0000
Коммерческие организации 40702   970 130,0000
Некоммерческие организации 40703   481 277,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 772,0000
Физические лица 40817   378 096,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   207,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   208,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 439,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   217,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   188,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   44 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   298 680,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   54 510,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   27 680,0000
на срок свыше 3 лет 42207   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 175,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 112,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 120,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   299 609,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   310 920,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   101 508,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 228,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   132,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   101,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   228,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 359,0000  
на срок до 30 дней 45203 78 798,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 113 851,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 964 475,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 218 111,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 770,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 665,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 246 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 150,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 710,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 174,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 358 634,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 452 777,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 806,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 653,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 413,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 107,0000  
Физическим лицам 45815 3 167,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 945,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 316,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 893,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   901,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   936,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 070,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 342,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 936,0000
Требования по получению процентов 47427 302,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   618,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 453,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 800,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 486 887,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 7 723,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 240 023,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 29 038,0000  
Резервы на возможные потери 50312   9 987,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 265,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   383,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 299,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 568,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 554,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   47 705,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   181,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 723,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 64,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 263,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 83,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   122,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 83,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 330,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 838,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   63,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   112,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 196 778,0000  
Резервы на возможные потери 60405   7,0000
Амортизация основных средств 60601   30 576,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 138,0000  
Запасы
Запасные части 61002 577,0000  
Материалы 61008 228,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 741,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 009,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 768,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   82 981,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 774,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 37 426,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 294,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 3 083,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   40 803,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 234 801,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 821,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 988 136,0000  
Разные ценности и документы 91202 16,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   117 603,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 94 223,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 575 090,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 867 349,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   60 520,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 800,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 430 980,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   338,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 55 715,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 58 014,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 373,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 607,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 838,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 199,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 178 461,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 341 986,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 873 161,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   693 677,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   449 734,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   729 764,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000