×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   4 358,0000
государственным организациям 10203   50,0000
негосударственным организациям 10204   20 546,0000
физическим лицам 10205   398,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   515,0000
Резервный фонд 10701   2 383,0000
Фонды специального назначения 10702   15,0000
Фонды накопления 10703   3 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 498,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 026,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 6,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 101 511,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   45,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 280,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   7 770,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 662,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 734,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 088,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   64 805,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 655,0000  
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 6 958,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 6 958,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   317,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   261,0000
Средства местных бюджетов 40204   21 888,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   384,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   42 416,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 440,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   134,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 273,0000
Некоммерческие организации 40503   10 304,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   733,0000
Некоммерческие организации 40603   19 088,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   138,0000
Коммерческие организации 40702   85 210,0000
Некоммерческие организации 40703   55 674,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 084,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   135,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 189,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   32,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 792,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   70 143,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 458,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 582,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 990,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   99,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 500,0000  
до востребования 44210   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
до востребования 44609   102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 773,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 870,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 471,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 148,0000  
до востребования 45209   1 494,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 916,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 590,0000  
до востребования 45309   795,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 935,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 150,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 701,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 713,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 625,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 193,0000  
Кредиты до востребования 45508   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты до востребования 45707   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 324,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 772,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 300,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 220,0000  
Физическим лицам 45815 364,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 988,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 123,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 25,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 58,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19 753,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 073,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 654,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 072,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   212,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   279,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 031,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   140,0000
Требования по получению процентов 47427 611,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 27 145,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 68 861,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 24 272,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 304,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   152,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 373,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 961,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   429,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 171,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 50,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 68,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 904,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 300,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 646,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   31 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   70,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   474,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 32,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 146,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 263,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   21,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 407,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 020,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 929,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 268,0000  
Амортизация основных средств 60601   264,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 214,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 144,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 58,0000  
Нематериальные активы 60901 371,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   275,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 228,0000  
Запасные части 61002 530,0000  
Оборудование 61003 176,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 27,0000  
Другие материалы 61006 953,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 927,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 927,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   3,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   819,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   312,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   24,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   50,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 745,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 212,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 490,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 447,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 157,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 752,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 594,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   54,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   7 436,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 241,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 880,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 579,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 864,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 821,0000  
Другие расходы 70209 9 755,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 637,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 384,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 275,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 583 956,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 765,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 77 484,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 42 623,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 517,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 72 989,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 166 678,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 277,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15,0000  
Арендованные основные средства 91503 233,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 506,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 139,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 1 911,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 954 392,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 644,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 634,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 011,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 400 296,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 500 307,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000