×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   22 279,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   30 848,0000
физическим лицам 10205   22 875,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88 676,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   151,0000
Фонды накопления 10703   97 193,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 109,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 013,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 492,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 77 844,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 064,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 561,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 121,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   646,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 436,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 860,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 858,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 462,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 724,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   73 552,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 521,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 195 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 136,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   124,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   24,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   593,0000
Средства местных бюджетов 40204   541 575,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 011,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   79 125,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 525,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   186,0000
Некоммерческие организации 40603   10 860,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 993,0000
Коммерческие организации 40702   757 716,0000
Некоммерческие организации 40703   577 887,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   43 234,0000
Физические лица 40817   313 804,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   148,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   103,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 357,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   32,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   144,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   33 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   6 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   215 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   47 830,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   3 380,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 496,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 711,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39 489,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   352 254,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   140 075,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   90 457,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   332,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   248,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   37,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   217,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 983,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 915,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 753 909,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 172 154,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 828,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 619,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 35,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 257 814,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 050,0000  
Резервы на возможные потери 45415   19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 829,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 916,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 350 307,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 127 489,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 847,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 179,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 157,0000  
Физическим лицам 45815 2 424,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 285,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 219,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 47108   36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 132,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   37,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   767,0000
Требования по прочим операциям 47423 867,0000  
Резервы на возможные потери 47425   634,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 563,0000
Требования по получению процентов 47427 151,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   246,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 695,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 13 500,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 25 961,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 951 225,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 7 865,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 263 664,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 59 397,0000  
Резервы на возможные потери 50312   6 022,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 344,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 395,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   335,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 354,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 90,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 638,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   103,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   79 462,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   107,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   30,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 695,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 569,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 104,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   141,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 161,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 660,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 100,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   105,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   94,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 190 831,0000  
Резервы на возможные потери 60405   3,0000
Амортизация основных средств 60601   27 212,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 575,0000  
Запасы
Запасные части 61002 456,0000  
Материалы 61008 395,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 973,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 678,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 157,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 349,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 058,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 275,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 633,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   374,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10,0000
Другие доходы 70107   21 767,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 137,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 085,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 929,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 627,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 207,0000  
Другие расходы 70209 22 474,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 464,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   51 265,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 210,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 479,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 35 811,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 353,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 5,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   36 169,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 200 128,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 95 709,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 231 711,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 28,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 890,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 619,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 516 769,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 743 989,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   46 919,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 13 500,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   205,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 55 715,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 59 075,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 470,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 683,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 969,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 199,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 014,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 984 591,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 655 757,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 907 873,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   446 500,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   301 388,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000