×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   22 279,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   40 898,0000
физическим лицам 10205   12 825,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 185,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   388,0000
Фонды накопления 10703   97 193,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 294,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 660,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 519,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 574,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 980,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 225 435,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 80 307,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   681,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 188,0000  
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 138,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 933,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   17 328,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   78 681,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 654 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 431,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   19,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 405,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   312,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   92 050,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 224 772,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   432,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   784,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   78 795,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 855,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   231,0000
Некоммерческие организации 40603   8 089,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 832,0000
Коммерческие организации 40702   868 118,0000
Некоммерческие организации 40703   396 575,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   45 101,0000
Физические лица 40817   239 762,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   66,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   304,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   96,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 534,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
на срок свыше 3 лет 42007   7 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   52 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   62 940,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   3 380,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 264,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 260,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 434,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   91 195,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   189 176,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   116 281,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 284,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   135,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   152,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 965,0000  
на срок до 30 дней 45203 28 771,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 410,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 453 378,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 239 147,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 668,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 831,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 104,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 89 383,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 292,0000  
Резервы на возможные потери 45415   500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 689,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 140,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 339 123,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 871,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 385,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 935,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 719,0000  
Физическим лицам 45815 2 798,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 693,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 50,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 47108   36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 181,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   67,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   148,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 080,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 137,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 262,0000
Требования по получению процентов 47427 31,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   62,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 443,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 902 849,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 17 276,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 8 285,0000  
Резервы на возможные потери 50213   823,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 308 755,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 40 435,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3 277,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 135,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 574,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   537,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 362,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 954,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 498,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   19,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 152,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 002,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   77,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 244,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 77,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   106,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 814,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   95,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   87,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 122 565,0000  
Резервы на возможные потери 60405   3,0000
Амортизация основных средств 60601   20 830,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 728,0000  
Запасы
Запасные части 61002 246,0000  
Материалы 61008 446,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 772,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 678,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   125,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 500,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 152,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 508,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   38 208,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 775,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   714,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   22,0000
Другие доходы 70107   21 663,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 086,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 918,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 507,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 35,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 850,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 104,0000  
Другие расходы 70209 22 854,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 422,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 299,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 214,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 214,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 209 635,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29 112,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 110 030,0000  
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   28 455,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 992,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 998 601,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 264 666,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   47 296,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 859,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 187,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 61 757,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 733,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 969,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 199,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 94 610,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 751 036,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 308 990,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 896 819,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   334 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   78 175,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000