×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 476,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   15 053,0000
физическим лицам 10205   2 772,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 185,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   517,0000
Фонды накопления 10703   97 193,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 95 590,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 116,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 529,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 53 465,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 051,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 159 563,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 188,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 406,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 987,0000  
Резервы на возможные потери 30126   72,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 455,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 904,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 35 898,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 398,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   16 065,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   60 212,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 696,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 280 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 285,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 696,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 714,0000  
Резервы на возможные потери 32311   705,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   307,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   147,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   233,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   738,0000
Средства местных бюджетов 40204   960 032,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   133,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 427,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   77 393,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 068,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   289,0000
Некоммерческие организации 40603   6 924,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 893,0000
Коммерческие организации 40702   431 539,0000
Некоммерческие организации 40703   360 756,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   42 565,0000
Физические лица 40817   226 844,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   54,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   181,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   35,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 674,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   107 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   2 880,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 264,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 077,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39 231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   89 547,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   190 392,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   110 694,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 233,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   37,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   67,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   145,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 859,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 410,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 299 028,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 255 848,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 28 668,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 155,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 43 760,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 094,0000  
Резервы на возможные потери 45415   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 293,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 881,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 258 435,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 173,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 619,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 631,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 025,0000  
Физическим лицам 45815 4 711,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 628,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 650,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   31,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   412,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 903,0000  
Резервы на возможные потери 47425   194,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 813,0000
Требования по получению процентов 47427 374,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   69,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 463,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 551 682,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 5 515,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 305 870,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 57 348,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 197 365,0000  
Резервы на возможные потери 50312   4 075,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 398,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 1 375,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   438,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 199,0000  
Резервы на возможные потери 50809   99,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 355,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 241,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 002,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 283,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 992,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 72,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   72,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 328,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   35 943,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22,0000  
Резервы на возможные потери 60324   55,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 91 805,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1,0000
Амортизация основных средств 60601   19 326,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 353,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 344,0000  
Материалы 61008 200,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 548,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 678,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   125,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 128,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 262,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 129,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 362,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 745,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   958,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10,0000
Другие доходы 70107   19 196,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 170,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 222,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 107,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 70,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 322,0000  
Другие расходы 70209 20 155,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 514,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 869,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 214,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 214,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 206 272,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20 036,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 084 446,0000  
Разные ценности и документы 91202 21,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   265,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 020,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 833 738,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 083 278,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   43 152,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 618,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 370,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 55 826,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 523,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 736,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 969,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 199,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 62 035,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 345 448,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 039 499,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 627 324,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   334 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   78 175,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000