×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 476,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   15 053,0000
физическим лицам 10205   2 772,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 185,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   558,0000
Фонды накопления 10703   97 193,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 97 433,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 999,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 537,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 798,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 067,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 84 431,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   160,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 675,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   487,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 034,0000  
Резервы на возможные потери 30126   17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 456,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 814,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 35 749,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 608,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   25 892,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   61 836,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 286,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 928,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 487,0000  
Резервы на возможные потери 32311   424,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   365,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   10 228,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   230,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 024,0000
Средства местных бюджетов 40204   898 561,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   298,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   6 963,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   56 933,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 187,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   269,0000
Некоммерческие организации 40603   6 465,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 522,0000
Коммерческие организации 40702   452 364,0000
Некоммерческие организации 40703   354 597,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 618,0000
Физические лица 40817   258 994,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   44,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   45,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   52,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 450,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   38,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   122 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   14 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   2 880,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 932,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 798,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   40 617,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   70 368,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   192 134,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   103 479,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 766,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   52,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   67,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   134,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 690,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 742,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 294 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 249 878,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 668,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 167,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 647,0000  
Резервы на возможные потери 45315   56,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 130,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 48 014,0000  
Резервы на возможные потери 45415   152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 253,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 033,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 225 509,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 385,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 216,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 449,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 499,0000  
Физическим лицам 45815 3 008,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 422,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 9,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 559,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   229,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   937,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 321,0000  
Резервы на возможные потери 47425   190,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 135,0000
Требования по получению процентов 47427 448,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   92,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 694,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 440 473,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 5 532,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 305 870,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 53 351,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 147 371,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3 841,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 151,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 304,0000  
Прочих резидентов 50706 1 375,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   438,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 199,0000  
Резервы на возможные потери 50809   99,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 350,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 291,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 002,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 283,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 992,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 157,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   75,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 116,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   35 900,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 91 664,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1,0000
Амортизация основных средств 60601   18 763,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 353,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 151,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   74,0000
Запасы
Запасные части 61002 353,0000  
Материалы 61008 186,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 480,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 678,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   125,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 207,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 305,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 177,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 657,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 066,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   393,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   9 422,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 462,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 011,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 61,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 601,0000  
Другие расходы 70209 12 002,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 514,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 457,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 214,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 214,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 203 632,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 926,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 263 016,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 22,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   315,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 020,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 797 596,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 063 049,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   43 086,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 231,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 370,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 55 826,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 366,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 737,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 969,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 199,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 62 632,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 461 741,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 910 405,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 498 230,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   334 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   78 175,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000