×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 476,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   15 053,0000
физическим лицам 10205   2 772,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 185,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   54,0000
Фонды накопления 10703   70 876,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 104 152,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 541,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 830,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 50 286,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 285,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 481,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   26,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 103,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   354,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 183,0000  
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 618,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 688,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 35 749,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 505,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   21 175,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   56 015,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   8,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 8,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 330 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 220 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 281,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 910,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 478,0000  
Резервы на возможные потери 32311   291,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   230,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 483,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   319,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   261,0000
Средства местных бюджетов 40204   769 015,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   399,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   60 590,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 057,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   884,0000
Некоммерческие организации 40603   7 250,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 381,0000
Коммерческие организации 40702   481 125,0000
Некоммерческие организации 40703   380 969,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   52 432,0000
Физические лица 40817   1 603,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   71,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   23,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   552,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   155 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   2 880,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   244 126,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 746,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   41 261,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   94 196,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   186 399,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   100 218,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   342,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   82,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   453,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   123,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 449,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 368,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 291 545,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 234 904,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 770,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 365,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 160,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40 753,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 366,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 992,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 166 029,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 614,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 491,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 196,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 031,0000  
Физическим лицам 45815 2 036,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 562,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 34,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   301,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 085,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   79,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   233,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 350,0000  
Резервы на возможные потери 47425   213,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 882,0000
Требования по получению процентов 47427 247,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   51,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 967,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 459 131,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 7 386,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 305 870,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 52 587,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 138 476,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3 415,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 140,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 304,0000  
Прочих резидентов 50706 1 375,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   438,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 199,0000  
Резервы на возможные потери 50809   99,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 351,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 269,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 002,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 210,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 992,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 110,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   73,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 455,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 733,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   35 759,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   32,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 992,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1,0000
Амортизация основных средств 60601   17 820,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 966,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 266,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   117,0000
Арендные обязательства 60806   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 215,0000  
Материалы 61008 314,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 583,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 678,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   125,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 227,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 466,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 229,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   28 216,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 518,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   893,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   49,0000
Другие доходы 70107   17 849,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 568,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 744,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 516,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 49,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 581,0000  
Другие расходы 70209 21 047,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 785,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   32 623,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 634,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 306,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 664,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 5 236,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 8,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 7,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 67,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 719,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   263,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 187 756,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 88 327,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 346 591,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 24,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   310,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 128,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 649 132,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 027 140,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   51 704,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 18 618,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 671,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 373,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 55 707,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 581,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 738,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 969,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 199,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 53 685,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 436 296,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 718 914,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 578 916,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   61 823,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   78 175,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000