×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 476,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   15 053,0000
физическим лицам 10205   2 772,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 185,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   150,0000
Фонды накопления 10703   70 876,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 545,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 076,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 299,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 58 099,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 556,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 003,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   81,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 111 833,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 254,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 071,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 799,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 823,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 35 749,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 477,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   24 824,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   96 897,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 500 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 130 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 210 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 278,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 391,0000  
Резервы на возможные потери 32311   14,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   100,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   369,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   8,0000
Средства местных бюджетов 40204   574 878,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 031,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   50 320,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 098,0000
Некоммерческие организации 40503   85,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   391,0000
Некоммерческие организации 40603   8 694,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 899,0000
Коммерческие организации 40702   573 992,0000
Некоммерческие организации 40703   340 096,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 480,0000
Физические лица 40817   2 042,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   45,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   95,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   321,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   180 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   2 880,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   213 552,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 963,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   41 149,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   120 649,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   189 735,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   85 533,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 396,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   40,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   47,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   285,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   106,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   74,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 420,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 208,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 260 421,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 271 138,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 770,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 471,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 237,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 360,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 626,0000  
Резервы на возможные потери 45415   368,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 349,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 795,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 120 999,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 309,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 263,0000  
Резервы на возможные потери 45515   939,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 999,0000  
Физическим лицам 45815 1 986,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 836,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 47108   36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 599,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 255,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   455,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 661,0000  
Резервы на возможные потери 47425   237,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 419,0000
Требования по получению процентов 47427 129,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   31,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 018,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 40 075,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 993,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 7 316,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 318 840,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 58 937,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 188 152,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3 778,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 383,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 304,0000  
Прочих резидентов 50706 1 375,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   688,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 199,0000  
Резервы на возможные потери 50809   99,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 306,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   34 493,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 052,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 002,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 006,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 044,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   400,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 103,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   73,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 455,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   140,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 720,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   35 749,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 787,0000  
Резервы на возможные потери 60405   4,0000
Амортизация основных средств 60601   16 852,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 966,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 458,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   203,0000
Арендные обязательства 60806   17,0000
Запасы
Запасные части 61002 319,0000  
Материалы 61008 146,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 511,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 958,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   125,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 638,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 785,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   32 623,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 774,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 306,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 8 548,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 19,0000  
Текущие счета 80801 85,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 67,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 719,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 171 846,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 484,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 458 938,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 31,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   90,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 448,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 530 736,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 028 735,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   70 822,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 18 618,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 578,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 373,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 43 614,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 773,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 738,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 969,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 199,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 72 490,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 331 514,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 370 902,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 326 145,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   66 582,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   78 175,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000