×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 476,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   12 542,0000
физическим лицам 10205   5 283,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 185,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   576,0000
Фонды накопления 10703   70 876,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 82 671,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 064,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 344,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 791,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 477,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 130 805,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   47,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 464,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 975,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 140,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 603,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 072,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 508,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 517,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   42 028,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   1 148,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 60 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 290 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 292,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 148,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   338,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 637,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   757,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 649,0000
Средства местных бюджетов 40204   549 938,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   57,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 916,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   20 420,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 680,0000
Некоммерческие организации 40503   1 425,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 436,0000
Некоммерческие организации 40603   4 401,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 395,0000
Коммерческие организации 40702   243 524,0000
Некоммерческие организации 40703   205 052,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 710,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Физические лица 40817   2 959,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   420,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   205,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   146,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   11 036,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   75 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 450,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 680,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   158 301,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 342,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   50 501,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   87 662,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   264 861,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   56 330,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   61,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 209,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   35,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   86,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   70,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 19 312,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   171,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 495,0000  
на срок до 30 дней 45203 29 556,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 46 060,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 242 320,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 293 631,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 742,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 860,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 878,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 54,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 777,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 80 768,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 691,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 074,0000  
Резервы на возможные потери 45515   500,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 175,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Физическим лицам 45815 5 656,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 136,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   401,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 960,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   296,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 940,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 019,0000  
Резервы на возможные потери 47425   254,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 469,0000
Требования по получению процентов 47427 452,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   119,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 428,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 47804   100,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства иностранных государств 50108 3 856,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 319 482,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 19 786,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 663,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 109,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 304,0000  
Прочих резидентов 50706 1 260,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   635,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 199,0000  
Резервы на возможные потери 50809   99,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 254,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 712,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 500,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 551,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   210,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 184,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   39 228,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 002,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 135,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 205,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 86,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   120,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 455,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 566,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   39,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 88 554,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 653,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 810,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 985,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   333,0000
Арендные обязательства 60806   154,0000
Запасы
Запасные части 61002 180,0000  
Материалы 61008 167,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 659,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 000,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 402,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 332,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 406,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   29 306,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 320,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 855,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   17,0000
Другие доходы 70107   53 642,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 081,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 573,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 75,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 229,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 900,0000  
Другие расходы 70209 54 226,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 055,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 090,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 669,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   669,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 51,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 151,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 882 069,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 30 000,0000  
Разные ценности и документы 91202 28,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 444,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 549 826,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 150 997,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   54 954,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 10 000,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 18 618,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   374,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 373,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 59 179,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 713,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 226,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 842,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 197,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 55 328,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 733 734,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 2 888,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   2 888,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 005,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 575 907,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   556 237,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   59 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   60 675,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000