×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 476,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   12 542,0000
физическим лицам 10205   5 283,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 185,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   605,0000
Фонды накопления 10703   70 876,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 73 325,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 328,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 336,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 740,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 586,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 150 323,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   414,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 006,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 070,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 660,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 210,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 448,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 420,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   12 107,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   61 364,0000
Резервы на возможные потери 30226   420,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   1 089,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 150 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 150 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 291,0000  
Резервы на возможные потери 32211   291,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 5 820,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 089,0000  
Резервы на возможные потери 32311   69,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   49,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   3 619,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   638,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 748,0000
Средства местных бюджетов 40204   369 400,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   433,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 802,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   17 951,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18 162,0000
Некоммерческие организации 40503   3 960,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 121,0000
Некоммерческие организации 40603   4 413,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 760,0000
Коммерческие организации 40702   272 918,0000
Некоммерческие организации 40703   224 309,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 961,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   49,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   3 653,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   320,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   11 036,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   80 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 450,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   220,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 380,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   180 001,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 279,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   51 250,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   97 318,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   273 365,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   53 981,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   125,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   97,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   69,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 19 312,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   383,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 434,0000  
на срок до 30 дней 45203 33 475,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 167 743,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 239 780,0000  
до востребования 45209 146 783,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 986,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 205,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 058,0000  
Кредиты до востребования 45409 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   963,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 669,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79 741,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 318,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 093,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 523,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 156,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Физическим лицам 45815 4 023,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 718,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 47108   36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 758,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   62,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 707,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 376,0000  
Резервы на возможные потери 47425   77,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 432,0000
Требования по получению процентов 47427 824,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   776,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 189,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 47804   100,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 692,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 320 576,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 19 786,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 216,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 48,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 304,0000  
Прочих резидентов 50706 1 260,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   635,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 199,0000  
Резервы на возможные потери 50809   99,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 256,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 5 800,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 500,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 551,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   119,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 233,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   40 228,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 002,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   134,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 205,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 39,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   31,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 455,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 975,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   157,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 87 883,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 215,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 810,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 985,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   325,0000
Арендные обязательства 60806   156,0000
Запасы
Запасные части 61002 125,0000  
Материалы 61008 131,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 592,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 667,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 374,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 625,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 758,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   599,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   968,0000
Другие доходы 70107   7 444,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 249,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 640,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 22,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 52,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 182,0000  
Другие расходы 70209 14 278,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 055,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 636,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 669,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   669,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 360,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 228,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 917 565,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 30 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 30,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 313,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 558 756,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 101 947,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   58 025,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 10 000,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 18 618,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   594,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 373,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 47 095,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 091,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 226,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 842,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 178,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 419,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 716 644,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 007,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 576 967,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   557 299,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   59 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   60 675,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000