×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 476,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   12 542,0000
физическим лицам 10205   5 283,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 185,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   812,0000
Фонды накопления 10703   70 876,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 502,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 669,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 336,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 414,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 624,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 405 550,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   102,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 145,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6 398,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 245,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 127 041,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 125,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 437,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   37 168,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   67 350,0000
Резервы на возможные потери 30226   437,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   818,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 250 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 290,0000  
Резервы на возможные потери 32211   290,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 899,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 818,0000  
Резервы на возможные потери 32311   37,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   310,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 266,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   653,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   332,0000
Средства местных бюджетов 40204   615 142,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 318,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   17 953,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 206,0000
Некоммерческие организации 40503   9 939,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 776,0000
Некоммерческие организации 40603   8 923,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   233,0000
Коммерческие организации 40702   255 586,0000
Некоммерческие организации 40703   204 673,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   43 469,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   94,0000
Физические лица 40817   2 358,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   58,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   347,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   11 036,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   60 040,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   13 450,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   220,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 180,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   165 049,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 980,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   54 218,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   126 674,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   272 663,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   51 126,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   59,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   177,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   65,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   41,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   45,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   65,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 500,0000  
на срок до 30 дней 45203 37 263,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 179,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 140 138,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 251 570,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 000,0000  
до востребования 45209 167 888,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 544,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 349,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 538,0000  
Кредиты до востребования 45409 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   929,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 58,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 597,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 75 589,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 176,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 416,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 406,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 141,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Физическим лицам 45815 1 459,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 580,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 47108   36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 10 000,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 167,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   64,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   12 412,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 488,0000  
Резервы на возможные потери 47425   290,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 929,0000
Требования по получению процентов 47427 1 477,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 167,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 094,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 320 554,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 19 786,0000  
Резервы на возможные потери 50312   525,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 213,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 304,0000  
Прочих резидентов 50706 1 260,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   385,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 199,0000  
Резервы на возможные потери 50809   61,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 256,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 18 464,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 551,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   190,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   64 417,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   38 149,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 002,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   134,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 126,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 89,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   25,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 476,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 880,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 87 380,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 365,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 913,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 985,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   308,0000
Арендные обязательства 60806   209,0000
Запасы
Запасные части 61002 306,0000  
Материалы 61008 281,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 559,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 662,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 541,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 759,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   27 996,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 226,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   33,0000
Другие доходы 70107   114 241,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 930,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 314,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 534,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 101,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 127,0000  
Другие расходы 70209 117 514,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 523,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 751,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 669,0000  
Текущие счета 80801 2,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   669,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   2,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 35 360,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19 586,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 956 947,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 30 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 20,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 596,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 563 290,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 093 917,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   46 564,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 18 618,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 315,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 432,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 47 095,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 717,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 226,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 842,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 178,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 50 179,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 776 857,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 449,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 449,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 010,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 476 967,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   457 302,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   59 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   60 675,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000