×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   4 358,0000
государственным организациям 10203   50,0000
негосударственным организациям 10204   20 698,0000
физическим лицам 10205   245,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   515,0000
Резервный фонд 10701   2 383,0000
Фонды специального назначения 10702   29,0000
Фонды накопления 10703   3 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 244,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 304,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 572,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 369,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 118,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 296,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 209,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   35 810,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 245,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 11 300,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 5 650,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   373,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   213,0000
Средства местных бюджетов 40204   13 915,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   220,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   20 836,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 870,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   160,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 823,0000
Некоммерческие организации 40503   9 266,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   812,0000
Некоммерческие организации 40603   13 155,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   239,0000
Коммерческие организации 40702   60 025,0000
Некоммерческие организации 40703   44 705,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 032,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   238,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   102,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 294,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   89,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 111,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   70 321,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 402,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   864,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 2 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 98,0000  
на срок до 30 дней 45203 552,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 242,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 633,0000  
до востребования 45209   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 590,0000  
до востребования 45309   795,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 407,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 604,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 943,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 859,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 194,0000  
Кредиты до востребования 45508   635,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 324,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 222,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 300,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 355,0000  
Физическим лицам 45815 493,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 384,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 288,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 40,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 103,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 10 500,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 525,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 62,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 243,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   175,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 250,0000
Требования по прочим операциям 47423 439,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   139,0000
Требования по получению процентов 47427 35,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 25 102,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 40 328,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 304,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   152,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 373,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 961,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   384,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 850,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 300,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 473,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   13 908,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 054,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 544,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   70,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 052,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   62,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 409,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 32,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 234,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 50,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 524,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 385,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 992,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 697,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 460,0000  
Амортизация основных средств 60601   228,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 054,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   992,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 72,0000  
Нематериальные активы 60901 409,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   276,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 470,0000  
Запасные части 61002 475,0000  
Оборудование 61003 259,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 6,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 27,0000  
Другие материалы 61006 1 114,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 322,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 322,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   2,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   469,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   312,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   34,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   216,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 026,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 382,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 852,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 409,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 606,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 978,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 333,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   41,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15,0000
Другие доходы 70107   15 890,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 414,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 632,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 012,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 167,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 443,0000  
Другие расходы 70209 19 040,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 877,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 017,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 988,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 968 822,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 500,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 105 225,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 47 861,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 604,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 62 155,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 157 976,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 902,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   40,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15,0000  
Арендованные основные средства 91503 169,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 219,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 139,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 1 227,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 361 837,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 003,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 572 895,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 672 898,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000