×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 476,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   12 686,0000
физическим лицам 10205   5 139,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 185,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   997,0000
Фонды накопления 10703   61 633,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 98 701,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 529,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 56 117,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 200 406,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 098,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   5 353,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 304,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 112 188,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 961,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 342,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   49 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   268,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 295,0000  
Резервы на возможные потери 32211   295,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 945,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 268,0000  
Резервы на возможные потери 32311   32,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 44,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 536,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   116,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   229,0000
Средства местных бюджетов 40204   82 184,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 007,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 709,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 588,0000
Некоммерческие организации 40503   6 654,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 614,0000
Некоммерческие организации 40603   2 741,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 727,0000
Коммерческие организации 40702   295 905,0000
Некоммерческие организации 40703   140 673,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 914,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   44,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   915,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   61,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   300,0000
на срок свыше 3 лет 42007   8 036,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   302,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   24 740,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   17 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   220,0000
на срок свыше 3 лет 42207   380,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   132 881,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 689,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   62 102,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   135 813,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   252 656,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26 839,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   57,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   974,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   31,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   46,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   51,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 260,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 267,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 185 527,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 203 856,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 000,0000  
до востребования 45209 131 815,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 910,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 965,0000  
Кредиты до востребования 45409 31 850,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 040,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 403,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 371,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 465,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 171,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 325,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 302,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Физическим лицам 45815 983,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 327,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 47108   36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 20 000,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 149,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   194,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10 614,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 890,0000  
Резервы на возможные потери 47425   321,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 128,0000
Требования по получению процентов 47427 1 323,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 304,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 233,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 53 922,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 181 676,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 304,0000  
Прочих резидентов 50706 660,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   487,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 199,0000  
Резервы на возможные потери 50809   99,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 224,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 36 234,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 551,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   368,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43 914,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   79 084,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 589,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 002,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 551,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 470,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 091,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 89,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   72,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 475,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 975,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 923,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 158,0000  
Резервы на возможные потери 60324   98,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 89 159,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 684,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 910,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 985,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   266,0000
Арендные обязательства 60806   267,0000
Запасы
Запасные части 61002 691,0000  
Материалы 61008 765,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 524,0000  
Издания 61010 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 137,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 096,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 651,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 257,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 672,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   672,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 296,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 836 520,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 30 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 16,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   140,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 278,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 476 203,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 024 635,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   51 117,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 49 148,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   594,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 355,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 31 980,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 226,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 842,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 51 851,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 512 196,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 018,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 382 126,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   272 623,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   62 364,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   147 157,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000