×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   6 680,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   16 023,0000
физическим лицам 10205   2 598,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 185,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   1 866,0000
Фонды накопления 10703   61 633,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 270,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 751,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 913,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 934,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 325,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 155 055,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   125,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 638,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   8 444,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 406,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 109 381,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 293,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 396,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   37 790,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   60 831,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   605,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 305,0000  
Резервы на возможные потери 32211   305,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 42 705,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 405,0000  
Резервы на возможные потери 32311   431,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   32,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   23 704,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 284,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 679,0000
Средства местных бюджетов 40204   363 288,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   692,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   43 702,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   33 386,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   33 154,0000
Некоммерческие организации 40503   4 510,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 718,0000
Некоммерческие организации 40603   2 478,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   340,0000
Коммерческие организации 40702   197 878,0000
Некоммерческие организации 40703   157 461,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 365,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   31,0000
Физические лица 40817   741,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 736,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   336,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   200,0000
на срок свыше 3 лет 42007   6 036,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   244,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 760,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   24 039,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   820,0000
на срок свыше 3 лет 42207   580,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   90 408,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 635,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   91 200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   153 893,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   281 683,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   16 525,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   56,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   458,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   65,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   16,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 209,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 570,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 579,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 246 942,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 202 150,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 24 000,0000  
до востребования 45209 109 905,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 403,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 76 222,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 740,0000  
Кредиты до востребования 45409 23 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 013,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 325,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 110,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 584,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 007,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 492,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Физическим лицам 45815 674,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 199,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 47108   36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 20 000,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 679,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   133,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 246,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 095,0000  
Резервы на возможные потери 47425   630,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 066,0000
Требования по получению процентов 47427 2 044,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 012,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 744,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 131 539,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 272 653,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 292,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 304,0000  
Прочих резидентов 50706 1 159,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   736,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 365,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 29 853,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 551,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   304,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 738,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 226,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   44 135,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 065,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   518,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 431,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 871,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 127,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 125,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   60,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 174,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 502,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 594,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 065,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 158,0000  
Резервы на возможные потери 60324   103,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 96 236,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 222,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 567,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 985,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   232,0000
Арендные обязательства 60806   375,0000
Запасы
Запасные части 61002 490,0000  
Материалы 61008 947,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 504,0000  
Издания 61010 19,0000  
Внеоборотные запасы 61011 137,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   300,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 352,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 132,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 088,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   28 507,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 331,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   67,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   160,0000
Другие доходы 70107   10 082,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 31,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 496,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 624,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 454,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 117,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 403,0000  
Другие расходы 70209 17 571,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 997,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 849,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 672,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   672,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 458,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 933 164,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 30 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 30,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   940,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 798,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 501 453,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 082 775,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   47 143,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   647,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 043,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 46 844,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 696,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 238,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 989,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 730,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 629 523,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 016,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 276 844,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 269 996,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   62 364,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   44 500,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000