×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   6 680,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   16 023,0000
физическим лицам 10205   2 598,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 185,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   2 348,0000
Фонды накопления 10703   61 633,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 108 736,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 168,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 903,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 813,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 560,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 156 959,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 882,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   13 021,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 96 276,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 113 756,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 242,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 23 428,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 431,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   34 721,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   50 892,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   76 249,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 303,0000  
Резервы на возможные потери 32211   303,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 33 286,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 402,0000  
Резервы на возможные потери 32311   337,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   26,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   19 575,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   898,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 217,0000
Средства местных бюджетов 40204   302 965,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   43,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   10 758,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   27 307,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26 535,0000
Некоммерческие организации 40503   6 622,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   719,0000
Некоммерческие организации 40603   4 575,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   93,0000
Коммерческие организации 40702   196 164,0000
Некоммерческие организации 40703   225 971,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 866,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   31,0000
Физические лица 40817   81,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 736,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   238,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   25,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   200,0000
на срок свыше 3 лет 42007   6 036,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   147,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   23 219,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   130,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   350,0000
на срок свыше 3 лет 42207   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   87 998,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 976,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   104 904,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   163 042,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   276 725,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15 216,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   56,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   469,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   64,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 77,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 864,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 495,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 236 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 183 987,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 24 000,0000  
до востребования 45209 109 905,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 119,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 62 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 240,0000  
Кредиты до востребования 45409 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   809,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 214,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 783,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 511,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 328,0000  
Резервы на возможные потери 45515   889,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 656,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Физическим лицам 45815 606,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 395,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 37,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 47108   36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 20 000,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 350,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 737,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   179,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 19,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 028,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 573,0000  
Резервы на возможные потери 47425   600,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 210,0000
Требования по получению процентов 47427 2 226,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 237,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 946,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 176 598,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 212 952,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 304,0000  
Прочих резидентов 50706 660,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   487,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 499,0000  
Резервы на возможные потери 50809   249,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 359,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 26 553,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 551,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   271,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 185,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 034,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 634,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 065,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   518,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 439,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 689,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 184,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 126,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   87,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 120,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 151,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25 351,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 159,0000  
Резервы на возможные потери 60324   103,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 80 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 852,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 438,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 985,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   224,0000
Арендные обязательства 60806   378,0000
Запасы
Запасные части 61002 374,0000  
Материалы 61008 713,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 133,0000  
Издания 61010 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 7 137,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   7 167,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   300,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 013,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 235,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 335,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 547,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 988,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   67,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   103,0000
Другие доходы 70107   4 961,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 29,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 683,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 019,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 740,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 230,0000  
Другие расходы 70209 8 345,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 997,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 253,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 672,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   672,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 139,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 073 728,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 30 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 840,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 798,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 447 863,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 040 550,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   50 040,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   493,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 043,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 46 841,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 573,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 238,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 025,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 54 373,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 669 848,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 013,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 213 744,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 206 893,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   62 364,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   44 500,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000