×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   42,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   6 680,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   16 062,0000
физическим лицам 10205   2 558,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 589,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   630,0000
Фонды накопления 10703   39 461,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 78 410,0000  
Касса обменных пунктов 20206 16 856,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 891,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 219,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 190 197,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   80,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 652,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   96 154,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 189 617,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89 190,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 115,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 23 428,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 334,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   16 394,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   150 107,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 144,0000  
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   87 126,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 316,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 033,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 401,0000
Средства местных бюджетов 40204   462 861,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   813,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   52 450,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   11 924,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25 026,0000
Некоммерческие организации 40503   10 146,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   380,0000
Некоммерческие организации 40603   15 112,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   97,0000
Коммерческие организации 40702   141 606,0000
Некоммерческие организации 40703   187 856,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 433,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   29,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   54,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   146,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   213,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   45 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 820,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   160,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 088,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 270,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   70 061,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   84 991,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   29 801,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 220,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   54,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   122,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 19 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   290,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 430,0000  
на срок до 30 дней 45203 29 021,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 080,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 960,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 184 826,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 136 187,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 648,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 621,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 567,0000  
Резервы на возможные потери 45415   496,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 208,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 244,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 343,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 522,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 280,0000  
Резервы на возможные потери 45515   415,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 766,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Физическим лицам 45815 831,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 585,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 389,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 47108   36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 36 805,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 845,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   277,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   18 053,0000
Требования по прочим операциям 47423 38 225,0000  
Резервы на возможные потери 47425   714,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 865,0000
Требования по получению процентов 47427 2 207,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 582,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 708,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 413 558,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 36,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   36,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 286,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 304,0000  
Прочих резидентов 50706 2 449,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 382,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 455,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 85 254,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 686,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   859,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 148,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 847,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   118,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   689,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 473,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   25,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 022,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 93,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   84,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 540,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 32,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25 388,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 211,0000  
Резервы на возможные потери 60324   157,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 442,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 12 545,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 846,0000  
Резервы на возможные потери 60405 985,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 346,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 668,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 839,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   132,0000
Арендные обязательства 60605   597,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 804,0000  
Нематериальные активы 60901 1 397,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   640,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 503,0000  
Запасные части 61002 682,0000  
Оборудование 61003 2 281,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 30,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 41,0000  
Другие материалы 61006 1 339,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 405,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   6 405,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   356,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 859,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 467,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 730,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 113,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 905,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   41,0000
Другие доходы 70107   41 422,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 905,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 980,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 328,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 281,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 358,0000  
Другие расходы 70209 46 755,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 271,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 631,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28 852,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 759 363,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 36 805,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   238,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 32 145,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 277 626,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 660 676,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   47 174,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 674,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 248,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 643,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 238,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 057,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 086,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 803 719,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 028,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 542 486,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 594 450,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 364,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   44 700,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000