×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   6 680,0000
государственным организациям 10203   50,0000
негосударственным организациям 10204   16 062,0000
физическим лицам 10205   2 558,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 589,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   986,0000
Фонды накопления 10703   27 561,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 980,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 823,0000  
Денежные средства в пути 20209 730,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 159 850,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   96,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 930,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   107 276,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 240 803,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 444,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 422,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 23 076,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 564,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 254,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   94 434,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 56,0000  
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   131 490,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   600,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 313,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 123,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 933,0000
Средства местных бюджетов 40204   273 581,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 800,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   52 195,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 527,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 189,0000
Некоммерческие организации 40503   10 364,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 856,0000
Некоммерческие организации 40603   14 517,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   128,0000
Коммерческие организации 40702   174 709,0000
Некоммерческие организации 40703   197 509,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 205,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   58,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   144,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   160,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 056,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 034,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   64 934,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   53 984,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 821,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 135,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   49,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 19 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   390,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 485,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 865,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 151 946,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 102 050,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 707,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 181,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 956,0000  
Резервы на возможные потери 45415   321,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 203,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 004,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 449,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 146,0000  
Резервы на возможные потери 45515   549,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 990,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Физическим лицам 45815 836,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 742,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 47108   36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 31 204,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 605,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 36,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 477,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   65,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 065,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 668,0000  
Резервы на возможные потери 47425   315,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   959,0000
Требования по получению процентов 47427 1 646,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 635,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 436,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 167 256,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 132 128,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 5 540,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 226,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 304,0000  
Прочих резидентов 50706 2 449,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   736,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 291,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 23 634,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 686,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   243,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 460,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 388,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 567,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   689,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 631,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   196,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 901,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 49,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   43,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 043,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 209,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   428,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   23 114,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 210,0000  
Резервы на возможные потери 60324   46,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 520,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 12 374,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 846,0000  
Резервы на возможные потери 60405 985,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 262,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 314,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 733,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   107,0000
Арендные обязательства 60605   652,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 67,0000  
Нематериальные активы 60901 1 102,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   544,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 443,0000  
Запасные части 61002 365,0000  
Оборудование 61003 707,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 26,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 33,0000  
Другие материалы 61006 1 357,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 030,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   6 030,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   300,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 753,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 463,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 635,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 464,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 424,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   14,0000
Другие доходы 70107   62 032,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 635,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 200,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 588,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 938,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 166,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000  
Другие расходы 70209 67 331,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 662,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 478,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 471,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 159 555,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 31 204,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   926,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 957,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 279 463,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 585 802,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   69 143,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15,0000  
Арендованные основные средства 91503 248,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 552,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 238,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 061,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 70 079,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 102 603,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 006,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 436 672,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 533 314,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 364,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000