×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   6 280,0000
государственным организациям 10203   50,0000
негосударственным организациям 10204   16 462,0000
физическим лицам 10205   2 558,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 589,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   975,0000
Фонды накопления 10703   19 570,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 65 668,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 791,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 214 342,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   101,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 152,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   96 624,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 297 928,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 826,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 266,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 21 734,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 049,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   15 034,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   161 855,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 174,0000  
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   171 580,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 312,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 761,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 152,0000
Средства местных бюджетов 40204   75 675,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   357,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   58 726,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   8 232,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 191,0000
Некоммерческие организации 40503   13 371,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   177,0000
Некоммерческие организации 40603   21 600,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   121,0000
Коммерческие организации 40702   160 201,0000
Некоммерческие организации 40703   183 003,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 903,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   12,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   236,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 738,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 366,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   67 267,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   48 333,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 491,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 856,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   48,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   638,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   44,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 19 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   540,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 627,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 115,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 570,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 118 630,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 101 844,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 682,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 291,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 356,0000  
Резервы на возможные потери 45415   235,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 247,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 180,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 301,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 503,0000  
Резервы на возможные потери 45515   674,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 872,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Физическим лицам 45815 606,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 578,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 47108   36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 31 337,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 165,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   334,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 36,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 364,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   89,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 619,0000
Требования по прочим операциям 47423 53 234,0000  
Резервы на возможные потери 47425   464,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   389,0000
Требования по получению процентов 47427 1 272,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 262,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 753,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 17,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 120 015,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 9 343,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 304,0000  
Прочих резидентов 50706 1 159,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   581,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие акции 50806 1 291,0000  
Резервы на возможные потери 50809   86,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 23 634,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 686,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   243,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 461,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 263,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 656,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   841,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 602,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 136,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 88,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   49,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 536,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 208,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   21 771,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 210,0000  
Резервы на возможные потери 60324   42,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 520,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 12 142,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 825,0000  
Резервы на возможные потери 60405 985,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 235,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 218,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 698,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   98,0000
Арендные обязательства 60605   655,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 67,0000  
Нематериальные активы 60901 1 102,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   511,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 460,0000  
Запасные части 61002 435,0000  
Оборудование 61003 629,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 27,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 37,0000  
Другие материалы 61006 1 423,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 839,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 839,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 296,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 833,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 407,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 762,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 335,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 923,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   46 838,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 330,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 629,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 261,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 403,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 190,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 49 099,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 662,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   42 972,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 084,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 31 235,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22 974,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 222 515,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 31 337,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 33,0000  
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 422,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 747,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 283 129,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 534 966,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   63 754,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   110,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15,0000  
Арендованные основные средства 91503 248,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 517,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 238,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 062,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65 286,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 125 822,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 006,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 250 995,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 347 637,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 364,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000