×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   6 280,0000
государственным организациям 10203   50,0000
негосударственным организациям 10204   16 463,0000
физическим лицам 10205   2 557,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 589,0000
Резервный фонд 10701   3 803,0000
Фонды специального назначения 10702   1 086,0000
Фонды накопления 10703   19 570,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 332,0000  
Касса обменных пунктов 20206 16 159,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 684,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 449,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   106 452,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 317 363,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 156,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 712,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 2 248,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 848,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 486,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   79 745,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   186 715,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   300,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 311,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   48,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   781,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 611,0000
Средства местных бюджетов 40204   71 247,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   311,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   15 538,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   11 977,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 011,0000
Некоммерческие организации 40503   15 656,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   995,0000
Некоммерческие организации 40603   11 920,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   74,0000
Коммерческие организации 40702   173 617,0000
Некоммерческие организации 40703   184 214,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 982,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   18,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   147,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 425,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 823,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   70 081,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 885,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 210,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 584,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 517,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   209,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 19 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   540,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 550,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 835,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 112 829,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 92 324,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 550,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 126,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 326,0000  
Резервы на возможные потери 45415   262,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 110,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 183,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 984,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 600,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 338,0000  
Резервы на возможные потери 45515   650,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 654,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Физическим лицам 45815 606,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 033,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 47108   36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 31 470,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 228,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 484,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 348,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   229,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   246,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 151,0000  
Резервы на возможные потери 47425   615,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   270,0000
Требования по получению процентов 47427 1 360,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 312,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 613,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 120 015,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 15 114,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 304,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   152,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 2 449,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   515,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 24 885,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 500,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 751,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   261,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   40 008,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 399,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 716,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 658,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 592,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 418,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 136,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   46,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 712,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 286,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 210,0000  
Резервы на возможные потери 60324   42,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 276,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 10 431,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 777,0000  
Резервы на возможные потери 60405 985,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 208,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 132,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 678,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   90,0000
Арендные обязательства 60605   655,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 200,0000  
Нематериальные активы 60901 1 102,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   477,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 415,0000  
Запасные части 61002 407,0000  
Оборудование 61003 1 720,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 46,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 46,0000  
Другие материалы 61006 1 431,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 728,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 728,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   3,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   300,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   50,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 557,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 662,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   42 972,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 646,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 31 235,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 66 381,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 257 680,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 31 470,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 120,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 775,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 269 746,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 515 840,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   49 409,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   610,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15,0000  
Арендованные основные средства 91503 248,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 495,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 238,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 065,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 57 139,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 166 986,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 593,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 560,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   33,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 010,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 256 226,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 352 872,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 364,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000