×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер 3161

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   4 358,0000
государственным организациям 10203   44,0000
негосударственным организациям 10204   15 341,0000
физическим лицам 10205   64,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   515,0000
Резервный фонд 10701   2 383,0000
Фонды специального назначения 10702   33,0000
Фонды накопления 10703   3 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 822,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 439,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 808,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 988,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 462,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 941,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 828,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   29 042,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 562,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 2 866,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 5 732,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   199,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   71,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 638,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   153,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   8 731,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 178,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   5 096,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 530,0000
Некоммерческие организации 40503   9 308,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   34,0000
Некоммерческие организации 40603   11 533,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   186,0000
Коммерческие организации 40702   48 187,0000
Некоммерческие организации 40703   32 675,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 557,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   151,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   192,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   240,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 575,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   42,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 495,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   65 346,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 212,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   396,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 595,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 631,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 529,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 207,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 002,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 662,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 590,0000  
до востребования 45309   795,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 338,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 765,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 123,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 032,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 849,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 149,0000  
Кредиты до востребования 45508   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 324,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 437,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 300,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 417,0000  
Физическим лицам 45815 321,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 606,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 203,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 40,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 103,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 3 600,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 377,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   129,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 680,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 242,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   144,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 477,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   101,0000
Требования по получению процентов 47427 737,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 33 487,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 304,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   152,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 961,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   330,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 49,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 260,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 229,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 3 184,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 300,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004   5 543,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 084,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 177,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 843,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 463,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   70,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 32,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   114,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 531,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 80,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 305,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 373,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 954,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 652,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 077,0000  
Амортизация основных средств 60601   207,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   950,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   904,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34,0000  
Нематериальные активы 60901 347,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   259,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 427,0000  
Запасные части 61002 369,0000  
Оборудование 61003 108,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 7,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 21,0000  
Другие материалы 61006 1 122,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 205,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 205,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 086,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   314,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 196,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 343,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 1 005,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 152,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 823,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 320,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 446,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 465,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   27,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   10 184,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 334,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 458,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 161,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 628,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 078,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 33,0000  
Другие расходы 70209 13 566,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   2 643,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 231,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 643,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 684,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 945 404,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 61 020,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 24 999,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 415,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 64 491,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 150 039,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   40,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15,0000  
Арендованные основные средства 91503 169,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 979,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 139,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 711,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 256 085,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 005,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 141 565,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 241 570,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   6,0000