×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный городской банк «Таганрогбанк»
Регистрационный номер 3136

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   620,0000
негосударственным организациям 10204   27 890,0000
физическим лицам 10205   10 990,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 492,0000
Резервный фонд 10701   867,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   96,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 207,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 921,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 241,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 513,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 464,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   42,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   57,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   18 824,0000
Некоммерческие организации 40703   906,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 161,0000
Физические лица 40817   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   560,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 615,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   526,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   523,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 319,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 987,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 836,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   315,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 980,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 58 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 451,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 148,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 38,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 822,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 330,0000  
Резервы на возможные потери 45515   263,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 296,0000  
Физическим лицам 45815 252,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 548,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 561,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   47,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 502,0000  
Резервы на возможные потери 47425   475,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 561,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 314,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 240,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 683,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 330,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 532,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   171,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   114,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 945,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 052,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   419,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 419,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 74,0000  
Резервы на возможные потери 60206   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 294,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 255,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   30,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   68,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 451,0000  
Земля 60404 276,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 149,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 60,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   719,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 485,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 705,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 488,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12,0000
Другие доходы 70107   2 652,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 62,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 152,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 48,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 020,0000  
Другие расходы 70209 1 822,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   556,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 199,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 488,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 066,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 83,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 197,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 113 292,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 112,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 439,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 376,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 151,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 59,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 311,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   176 669,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 362,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   27 380,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 955,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 31 066 377,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   23 128 859,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 124,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   7 936 359,0000