×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный городской банк «Таганрогбанк»
Регистрационный номер 3136

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   620,0000
негосударственным организациям 10204   27 890,0000
физическим лицам 10205   10 990,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 492,0000
Резервный фонд 10701   496,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   96,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 615,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 065,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 915,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 203,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 941,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   19,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   92,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   17 147,0000
Некоммерческие организации 40703   650,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   546,0000
Физические лица 40817   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   346,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 180,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   802,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   148,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 564,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 782,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 44615   273,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 57 460,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 198,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 738,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 650,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 426,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 040,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 873,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 679,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 426,0000  
Резервы на возможные потери 45515   79,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 462,0000  
Физическим лицам 45815 343,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 805,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   480,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 171,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 480,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 170,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 296,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 650,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 330,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 048,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   77,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   227,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 711,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 584,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 268,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 268,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 74,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 936,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 68,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 287,0000  
Земля 60404 276,0000  
Резервы на возможные потери 60405   12,0000
Амортизация основных средств 60601   4 200,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 36,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 087,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 372,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 066,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 508,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12,0000
Другие доходы 70107   7 830,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 156,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 105,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 857,0000  
Другие расходы 70209 4 239,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   128,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 034,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 063,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 4 033,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33 822,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 360,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 749,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 93 536,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 91 696,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 664,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 461,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 668,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 376,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 118,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 59,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 674,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   266 880,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 794,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   27 794,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 000 009,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 089,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 31 065 218,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   23 128 859,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 098,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   7 936 359,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 000 000,0000