×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный городской банк «Таганрогбанк»
Регистрационный номер 3136

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   40 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 933,0000
Резервный фонд 10701   2 964,0000
Нераспределенная прибыль 10801   115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 796,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 804,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 424,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 156,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 120,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   176,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   13 081,0000
Некоммерческие организации 40703   2 949,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 826,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   83,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 814,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 168,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 034,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   27 751,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 360,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 59 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 041,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 495,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 888,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 400,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   186,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 609,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 630,0000  
Резервы на возможные потери 45515   244,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 187,0000  
Резервы на возможные потери 45818   187,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 48,0000  
Резервы на возможные потери 45918   10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 247,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 136,0000  
Резервы на возможные потери 47425   114,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 261,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 067,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 005,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 034,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 976,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 369,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 971,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 876,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   254,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   23,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 742,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 48,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 311,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   91,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 262,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 325,0000  
Земля 60404 276,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 863,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 90,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 371,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   11 068,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 491,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   2 359,0000
Расходы 70606 10 191,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 456,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 623,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 801,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   68 241,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   5 315,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   3 269,0000
Расходы 70706 64 713,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 610,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 7 069,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 2 759,0000  
Налог на прибыль 70711 641,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 283,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   23 695,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   150 396,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   7 804,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 66 084,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 562,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 205,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 59,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 181 895,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   106 312,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 252,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 91,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 343,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 171,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 410,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 705,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 216,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 705,0000