×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный городской банк «Таганрогбанк»
Регистрационный номер 3136

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   40 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 933,0000
Резервный фонд 10701   2 684,0000
Нераспределенная прибыль 10801   115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 534,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 427,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 651,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 631,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 218,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   116,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   18 510,0000
Некоммерческие организации 40703   1 240,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 855,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   592,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 837,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 609,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 039,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 730,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   225,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 90 504,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 281,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 969,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 200,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 080,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 789,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 462,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26,0000  
Резервы на возможные потери 45515   719,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 149,0000  
Физическим лицам 45815 196,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 345,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 015,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   121,0000
Требования по прочим операциям 47423 94,0000  
Резервы на возможные потери 47425   236,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   47,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 800,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   311,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 126,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 126,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   190,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 470,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 050,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   636,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 470,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 427,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   91,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   38,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 187,0000  
Земля 60404 276,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 142,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 24,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 345,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   755,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 291,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 475,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   22 236,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 180,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1 256,0000
Расходы 70606 21 977,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 311,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 047,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 85,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 376,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   15 144,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   142 422,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   946,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   504,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 66 686,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 366,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 376,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 142,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 59,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 159 016,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   91 008,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 735,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 750,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 604,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 463 410,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   231 705,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 640,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   231 705,0000