×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Акционерный городской банк «Таганрогбанк»
Регистрационный номер 3136

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   620,0000
негосударственным организациям 10204   29 870,0000
физическим лицам 10205   9 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 492,0000
Резервный фонд 10701   457,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   96,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 557,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 928,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 152,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 269,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 568,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 813,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   19,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   13 986,0000
Некоммерческие организации 40703   415,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 018,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   420,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 820,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   565,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 846,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 976,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 309,0000  
Резервы на возможные потери 44615   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 269,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 149,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 135,0000  
до востребования 45209 35 831,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 675,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 275,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 585,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 443,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 97,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 561,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 888,0000  
Резервы на возможные потери 45515   235,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 696,0000  
Физическим лицам 45815 460,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 741,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   255,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 78,0000  
Резервы на возможные потери 47425   209,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 265,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 218,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 14 512,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 13 773,0000  
Резервы на возможные потери 51510   305,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 256,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   102,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 212,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   31 750,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 105,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 105,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 81,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 61,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 466,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 822,0000  
Земля 60404 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 205,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 512,0000  
Запасы
Запасные части 61002 57,0000  
Материалы 61008 151,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 46,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 539,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 151,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 042,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 709,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   81,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   98,0000
Другие доходы 70107   1 436,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 64,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 124,0000  
Другие расходы 70209 1 225,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   846,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 807,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 4 033,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 185,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 21 595,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 278,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 129,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 88 780,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 61 977,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 369,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 461,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 313,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 869,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   214 871,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 41 341,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   41 341,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 958 500,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 34 058 518,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   33 080 659,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   7 936 359,0000