×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер 3124

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   248 226,0000
физическим лицам 10205   51 774,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 000,0000
физическим лицам 10305   97 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 22 670,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Эмиссионный доход 10602   17,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды накопления 10703   15 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 176 517,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 349,0000  
Денежные средства в пути 20209 33 695,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 420 897,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 649,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 132,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 155,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 451,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 37,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 278,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 278,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 621,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   841,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 987,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 225 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   300,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   332 651,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 734,0000
Коммерческие организации 40702   775 757,0000
Некоммерческие организации 40703   33 496,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 169,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13,0000
Физические лица 40817   223 426,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   345,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 320,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 091,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 872,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 128,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 777,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   152 669,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   405 539,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   637 370,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   40,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   197,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   62,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   409,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   25,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   349,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 003,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 774,0000  
на срок до 30 дней 45203 60 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 475 590,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 438 013,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 594 694,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 144 900,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   51 390,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 495,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 417,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 640,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 39,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 412,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 065,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 117,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 862,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12,0000
Требования по прочим операциям 47423 214,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 597,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 436,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 501,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 10 624,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 4 993,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 77 657,0000  
Резервы на возможные потери 50312   309,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 591,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 973,0000  
Прочие акции 50806 19 636,0000  
Резервы на возможные потери 50809   72,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 95 668,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 58 693,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 301 150,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 85 417,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 453,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   758,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   543,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   369 145,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 935,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 146 293,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 151,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   58,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 564,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 44,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 245,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 096,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 204,0000  
Материалы 61008 1 072,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 959,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   22 995,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 617,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 20 957,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24 695,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 600,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   76,0000
Другие доходы 70107   19 042,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 527,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 086,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 202,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 402,0000  
Другие расходы 70209 35 132,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 229,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   108 807,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 673,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 23 482,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 61 136,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2,0000  
Текущие счета 80801 330,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   84 624,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   2,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   324,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 631 811,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 825,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 670 149,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 500,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 999,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 875,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 59 130,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 911 998,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   30 420,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   537,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 974,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 33,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 793,0000  
Арендованное другое имущество 91504 11,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 457,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 315 145,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 47,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 317 496,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 969,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   47,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 280,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   290 577,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   22 670,0000