×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер 3124

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   248 226,0000
физическим лицам 10205   51 774,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 000,0000
физическим лицам 10305   97 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 18 670,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Эмиссионный доход 10602   17,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Фонды накопления 10703   15 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 127 395,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 936,0000  
Денежные средства в пути 20209 62 457,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 113 865,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 75 283,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 344,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 798,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 494,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 284,0000  
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 579,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 579,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 101,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   39 386,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 193,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 260 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 248,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   359,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   414 640,0000
Некоммерческие организации 40603   667,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 364,0000
Коммерческие организации 40702   502 551,0000
Некоммерческие организации 40703   20 999,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 655,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14,0000
Физические лица 40817   175 731,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   105,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 645,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   942,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 674,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 732,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 847,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 848,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   417 999,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   527 454,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   117,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   54,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 131,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   366,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 003,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 152,0000  
на срок до 30 дней 45203 105 626,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 114 172,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 388 953,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 550 040,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 139 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 027,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 192,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 829,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 856,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 158,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 552,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 739,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 127,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 350,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   36,0000
Требования по прочим операциям 47423 170,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 523,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   344,0000
Требования по получению процентов 47427 359,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 083,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 587,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   610,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 037,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 4 993,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 053,0000  
Резервы на возможные потери 50312   77,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 188,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 654,0000  
Прочие акции 50806 5 414,0000  
Резервы на возможные потери 50809   59,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 98 014,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 59 565,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 95 668,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 102 579,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 162 277,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22 694,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 876,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   983,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   128 790,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 936,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 52 453,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 702,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   70,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 097,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 53,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 853,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 354,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 864,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   711,0000
Арендные обязательства 60806   149,0000
Запасы
Запасные части 61002 233,0000  
Материалы 61008 571,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 960,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   33 260,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 565,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 30 128,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   31 754,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 855,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   437,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   38 795,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 108,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 775,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 418,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 853,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 272,0000  
Другие расходы 70209 57 399,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   143 670,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 33 121,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 29 032,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 86 486,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   115 519,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 625 280,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 061,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 358 314,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 60 000,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 124,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   31 500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 088,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 251 261,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 182,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   54 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 614,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 782,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 100 682,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 349 559,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 889 869,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   69 975,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   71,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   522 780,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   278 444,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   18 670,0000