×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер 3124

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   240 226,0000
физическим лицам 10205   59 774,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   4 200,0000
физическим лицам 10305   95 800,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 21 770,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Эмиссионный доход 10602   17,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Фонды накопления 10703   15 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 297,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46 168,0000  
Денежные средства в пути 20209 30 557,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 403 928,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   26 100,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 112 147,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 133,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 021,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 618,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 670,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   617,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 617,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 534,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   197,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 402,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2 115,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   341,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   318 193,0000
Некоммерческие организации 40603   659,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 636,0000
Коммерческие организации 40702   354 664,0000
Некоммерческие организации 40703   39 575,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 181,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   762,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   185 936,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   120,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 653,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 114,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   514 047,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   267 104,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   77,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   964,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   86,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 003,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   52,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 473,0000  
на срок до 30 дней 45203 245 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 188 801,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 402 001,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 271 294,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 185 707,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 767,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 048,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 190,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 281,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 623,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 454,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 070,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 079,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 154,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   200 974,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7,0000
Требования по прочим операциям 47423 65 784,0000  
Резервы на возможные потери 47425   271,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 341,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 079,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 10 624,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 053,0000  
Резервы на возможные потери 50312   147,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 531,0000  
Прочие акции 50806 1 329,0000  
Резервы на возможные потери 50809   4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 275 343,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 69 183,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 63 485,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 99 588,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 323,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   70,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 243,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   44 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 636,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 901,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   126,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   80,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 865,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 56,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 925,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 815,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 476,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 864,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   629,0000
Арендные обязательства 60806   171,0000
Запасы
Запасные части 61002 323,0000  
Материалы 61008 133,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 101,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 960,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 475,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   54 860,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   79 276,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 764,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 66 235,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 86 500,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   152 735,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 518 626,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 667,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 339 382,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 124,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 512,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 625 829,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 979,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 188,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 728,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 779,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 545 099,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 789 057,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   260 331,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   504 081,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   24 645,0000