×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер 3124

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   289 000,0000
физическим лицам 10205   11 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 000,0000
физическим лицам 10305   97 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 48 570,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Эмиссионный доход 10602   17,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Фонды накопления 10703   15 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 113 995,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 424,0000  
Денежные средства в пути 20209 23 006,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 357,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   28 173,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 916,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 135,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 793,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 532,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 803,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   371,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 371,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 200,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   156,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 480,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2 118,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   334,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   304 077,0000
Некоммерческие организации 40603   658,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   646,0000
Коммерческие организации 40702   362 103,0000
Некоммерческие организации 40703   32 312,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 166,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 496,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   762,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   91 524,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   50,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 782,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   262,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   522 124,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   252 009,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   37,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   77,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   46,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   810,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   86,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 003,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 484,0000  
на срок до 30 дней 45203 317 984,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 104 962,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 403 918,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 286 752,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 185 725,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 779,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 939,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 501,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 104,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 841,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 142,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 186,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 8,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 650,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 154,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   209,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   27,0000
Требования по прочим операциям 47423 70 970,0000  
Резервы на возможные потери 47425   461,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 334,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 650,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 587,0000  
Резервы на возможные потери 50213   70,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 037,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 053,0000  
Резервы на возможные потери 50312   77,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 1 676,0000  
Резервы на возможные потери 50809   18,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 271 519,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 721,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 97 456,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 520,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 76 894,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 026,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   70,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 243,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   64 900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 636,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   53,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 27 953,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 770,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 910,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 42,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 027,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 649,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 047,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 864,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   613,0000
Арендные обязательства 60806   171,0000
Запасы
Запасные части 61002 224,0000  
Материалы 61008 133,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 109,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 960,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   42 785,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 601,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 40 270,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   39 297,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 505,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   566,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 174,0000
Другие доходы 70107   60 348,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 403,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 247,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 716,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 323,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 876,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 58 552,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 699,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   79 276,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 599,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 67 257,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 86 500,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   153 757,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 428 450,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 104,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 244 600,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 124,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 882,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 591 041,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 804,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 167,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 188,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 055,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 471,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 324 490,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 795 387,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   260 331,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   504 081,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30 975,0000