×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер 3124

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   242 330,0000
физическим лицам 10205   57 670,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 000,0000
физическим лицам 10305   97 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Эмиссионный доход 10602   17,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Фонды накопления 10703   15 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 493,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 474,0000  
Денежные средства в пути 20209 26 566,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 102 472,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   28 173,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 986,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 134,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 607,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 909,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 907,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   360,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 360,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 203,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   165,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 561,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   85 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 115 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2 128,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   385,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   270 260,0000
Некоммерческие организации 40603   656,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 139,0000
Коммерческие организации 40702   370 516,0000
Некоммерческие организации 40703   45 902,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 075,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   70 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   762,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   125 782,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   794,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 684,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   257,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   510 066,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   199 283,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   72,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   47,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   737,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   86,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 003,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   970,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 072,0000  
на срок до 30 дней 45203 409 045,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 102 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 302 873,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 294 277,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 190 379,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 814,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 439,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 417,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 354,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 933,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 267,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 825,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 725,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 194,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 182,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 59 070,0000  
Резервы на возможные потери 47425   444,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   250,0000
Требования по получению процентов 47427 385,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 946,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 587,0000  
Резервы на возможные потери 50213   70,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 037,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 053,0000  
Резервы на возможные потери 50312   77,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 1 536,0000  
Резервы на возможные потери 50809   17,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 271 519,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 68 900,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 556,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 105 640,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 846,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   70,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 243,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   65 900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 636,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   46,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 28 137,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 193,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   55,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 317,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 33,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 450,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 486,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 864,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   597,0000
Арендные обязательства 60806   181,0000
Запасы
Запасные части 61002 224,0000  
Материалы 61008 207,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 28,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 960,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   33,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   22 188,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 013,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 20 647,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 945,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 161,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   255,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 172,0000
Другие доходы 70107   37 253,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 225,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 973,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 509,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 323,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 158,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 24 160,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 699,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   79 276,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 587,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 67 260,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 86 500,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   153 760,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 417 650,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 235 096,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 124,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 442,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 499 374,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 091,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 167,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 188,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 303,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 43 758,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 187 241,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 951 658,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   260 341,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   28,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   510 342,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   180 975,0000