×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер 3124

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   289 000,0000
физическим лицам 10205   11 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 000,0000
физическим лицам 10305   97 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Эмиссионный доход 10602   17,0000
Резервный фонд 10701   6 973,0000
Фонды накопления 10703   15 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 104 140,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 659,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 039,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 425,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 327 637,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21 112,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 96 168,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 749,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 788,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 339,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 954,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   219,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 219,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   143,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 175,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 062,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   499,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 137,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   202 777,0000
Некоммерческие организации 40603   655,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   529,0000
Коммерческие организации 40702   378 508,0000
Некоммерческие организации 40703   18 471,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   427,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   746,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   128 769,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   840,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 390,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   525 725,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   196 307,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   64,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 250,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   84,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 11 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 549,0000  
на срок до 30 дней 45203 111 741,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 324 406,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 208 267,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 204 867,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 76 244,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 588,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 343,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 220,0000  
Резервы на возможные потери 45415   46,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 084,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 810,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 928,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 929,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 397,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 262,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   134,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   28,0000
Требования по прочим операциям 47423 93 868,0000  
Резервы на возможные потери 47425   384,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   137,0000
Требования по получению процентов 47427 499,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 397,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 587,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   70,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 037,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 053,0000  
Резервы на возможные потери 50312   77,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 304,0000  
Резервы на возможные потери 50809   47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 303,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 125 414,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 710,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 154 219,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 48 578,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 695,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   102 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   70,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 143,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   118 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 986,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   26,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 55 042,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 116,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   58,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 33,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 091,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 130,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   782,0000
Арендные обязательства 60806   194,0000
Запасы
Запасные части 61002 237,0000  
Материалы 61008 242,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 959,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   32,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   22 426,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 166,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 828,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 523,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 828,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   360,0000
Другие доходы 70107   19 259,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 106,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 494,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 449,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 626,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 726,0000  
Другие расходы 70209 22 514,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 864,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   110 139,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 396,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 836,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 67 260,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 46 306,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   113 567,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 453 440,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 062,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 229 188,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 12 124,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 193,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 137,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 513 220,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 715,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 730,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 188,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 303,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 445,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 236 907,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 974 134,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 255 586,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   510 342,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   208 206,0000