×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер 3124

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   289 000,0000
физическим лицам 10205   11 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 000,0000
физическим лицам 10305   97 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Эмиссионный доход 10602   17,0000
Резервный фонд 10701   6 973,0000
Фонды накопления 10703   15 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 126 850,0000  
Касса обменных пунктов 20206 619,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 545,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 491,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 653,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30 929,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 73 295,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 025,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 190,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 340,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 888,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   131,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 131,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 484,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 546,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 703,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   281,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   181 746,0000
Некоммерческие организации 40603   650,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   211,0000
Коммерческие организации 40702   240 464,0000
Некоммерческие организации 40703   14 796,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   622,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   718,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   81 240,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   441,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   253,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 464,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 474,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   564 569,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   262 698,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   48,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   67,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   32,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 011,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   85,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 998,0000  
на срок до 30 дней 45203 196 542,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 514 972,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 83 479,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 147 703,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 943,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 661,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 717,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 625,0000  
Резервы на возможные потери 45415   131,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 171,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 304,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 618,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24,0000  
Резервы на возможные потери 45515   892,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 346,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 262,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   474,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 110 205,0000  
Резервы на возможные потери 47425   259,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   95,0000
Требования по получению процентов 47427 281,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 441,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 587,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 9 200,0000  
Резервы на возможные потери 50213   70,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 037,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 053,0000  
Резервы на возможные потери 50312   77,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 465,0000  
Прочие акции 50806 3 689,0000  
Резервы на возможные потери 50809   46,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 52 608,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 95 787,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 125 824,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 208 910,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 58 201,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 095,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 689,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   31 673,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   143 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 164,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 66 769,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   148,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 930,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 263,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 877,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 857,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   1 406,0000
Арендные обязательства 60806   212,0000
Запасы
Запасные части 61002 209,0000  
Материалы 61008 205,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 31,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 959,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   32,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   25 417,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 498,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 25 326,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 718,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 388,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   228,0000
Другие доходы 70107   9 058,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 350,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 386,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 380,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 273,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 791,0000  
Другие расходы 70209 11 946,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   110 139,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 18 721,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 21 120,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 39 973,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   61 094,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 371 050,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 417,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 201 146,0000  
Разные ценности и документы 91202 12 124,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 193,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 015,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 950 122,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 145,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 188,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 020,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 645,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 569 327,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 53 108,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 53 088,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   53 108,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   53 088,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 668 890,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   27 040,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   510 342,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   11 895,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   119 613,0000