×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер 3124

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   289 000,0000
физическим лицам 10205   11 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 000,0000
физическим лицам 10305   97 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Эмиссионный доход 10602   17,0000
Резервный фонд 10701   6 973,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   15 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 854,0000  
Касса обменных пунктов 20206 623,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 653,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 543,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 307,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   27 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 455,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 121,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 318,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 286,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 845,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   52,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 52,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   75 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   109 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 717,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   308,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 90,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   192 584,0000
Некоммерческие организации 40603   647,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   272,0000
Коммерческие организации 40702   254 993,0000
Некоммерческие организации 40703   13 164,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   639,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   25,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   697,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 383,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   585,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 276,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   656 525,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   116 299,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   37,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   67,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   28,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   394,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 519,0000  
на срок до 30 дней 45203 148 076,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 293 023,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 169 770,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 348 711,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 62 504,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 405,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 765,0000  
Резервы на возможные потери 45415   161,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 869,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 727,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 142,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 267,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 774,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 304,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 435,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 207,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 269,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   239,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   225,0000
Требования по прочим операциям 47423 81 814,0000  
Резервы на возможные потери 47425   436,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   237,0000
Требования по получению процентов 47427 308,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 354,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 587,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 9 960,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 037,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 053,0000  
Резервы на возможные потери 50312   14,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 828,0000  
Резервы на возможные потери 50809   31,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 64 358,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 57 732,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 177 503,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 142 409,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 169 756,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 117,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   52 635,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   113 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   46 235,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 57 179,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 866,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 31,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   27,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 55,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 44,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 243,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 4 557,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   3 656,0000
Арендные обязательства 60806   326,0000
Запасы
Запасные части 61002 209,0000  
Материалы 61008 232,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 322,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 959,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   35 555,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 253,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 33 413,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   42 918,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 137,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   448,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   811,0000
Другие доходы 70107   75 774,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 281,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 740,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 044,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 22 614,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 797,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 35,0000  
Другие расходы 70209 71 865,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   53 905,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   48 604,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 919,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 21 094,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 39 974,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   61 068,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 456 600,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 309,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 178 512,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 688,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 21,0000  
Разные ценности и документы 91202 28 124,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 388,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 260,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 139 282,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 187,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 214,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 065,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 46 187,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   868 520,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 122 270,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 348,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   54,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   23 356,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   97 566,0000