×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер 3124

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   289 000,0000
физическим лицам 10205   11 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 000,0000
физическим лицам 10305   97 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Эмиссионный доход 10602   17,0000
Резервный фонд 10701   6 973,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   15 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 010,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 372,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 828,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 100,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 644,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   26 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 190,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 572,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 729,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 448,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 814,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   52,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 52,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 171,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   126 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   140 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 140 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 769,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   557,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 270,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   194 685,0000
Некоммерческие организации 40603   645,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   582,0000
Коммерческие организации 40702   319 763,0000
Некоммерческие организации 40703   9 896,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   486,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   676,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   42 283,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   797,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 751,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 344,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   692 162,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   68 835,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   68,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   370,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 183 730,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 215 526,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 352 868,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 372 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 55 717,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 839,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 590,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 765,0000  
Резервы на возможные потери 45415   161,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16 173,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 281,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 331,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 969,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 843,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 359,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 652,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 119,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 270,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   631,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   103,0000
Требования по прочим операциям 47423 81 666,0000  
Резервы на возможные потери 47425   186,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   448,0000
Требования по получению процентов 47427 557,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 297,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 587,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   73,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 037,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 080,0000  
Резервы на возможные потери 50312   14,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 2 617,0000  
Резервы на возможные потери 50809   29,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 64 358,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 109 681,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 61 132,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 216 869,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 160 064,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 035,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   13 828,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   47 501,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   51 235,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   129 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 050,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 64 181,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 935,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 39,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   40,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 060,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 919,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 5 793,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   4 738,0000
Арендные обязательства 60806   352,0000
Запасы
Запасные части 61002 201,0000  
Материалы 61008 139,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 97,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 959,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   33,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   16 171,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 963,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 580,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 106,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 301,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   231,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   810,0000
Другие доходы 70107   43 377,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 011,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 362,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 512,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 21 052,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 506,0000  
Другие расходы 70209 40 745,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   53 905,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   48 604,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 907,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 21 094,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 39 974,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   61 068,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 257 528,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 330,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 171 931,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 688,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 21,0000  
Разные ценности и документы 91202 33 124,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 588,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 28 388,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 777,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 120 622,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 924,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 214,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 903,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 512,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   659 586,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 123 085,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 348,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   55,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   23 356,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   98 381,0000