×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер 3124

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   289 000,0000
физическим лицам 10205   11 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 000,0000
физическим лицам 10305   97 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Эмиссионный доход 10602   17,0000
Резервный фонд 10701   6 973,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   15 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 114 551,0000  
Касса обменных пунктов 20206 629,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 350,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 829,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 180,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   26 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 808,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 733,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 010,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 330,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 971,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 876,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   52,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 52,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 160 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 812,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   311,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 39,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   214 678,0000
Некоммерческие организации 40603   644,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   171,0000
Коммерческие организации 40702   338 721,0000
Некоммерческие организации 40703   8 520,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 778,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   664,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   53 248,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 014,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 132,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 898,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   706 907,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   92 106,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   66,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   21,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   589,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 413 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 97 359,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 366 930,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 355 166,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 55 891,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 450,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 799,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 765,0000  
Резервы на возможные потери 45415   161,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 461,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 362,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 745,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 731,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 883,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 225,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 568,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   24 586,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   582,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 271,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   743,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   43,0000
Требования по прочим операциям 47423 81 646,0000  
Резервы на возможные потери 47425   336,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   196,0000
Требования по получению процентов 47427 1 890,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 579,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 739,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 587,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   208,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 037,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 080,0000  
Резервы на возможные потери 50312   14,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 413,0000  
Прочие акции 50806 3 254,0000  
Резервы на возможные потери 50809   34,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 64 358,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 227 461,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 312 182,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 351,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   68 865,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   53 985,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   144 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   59 063,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 72 031,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   390,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   28,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 953,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 665,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 5 900,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   4 727,0000
Арендные обязательства 60806   442,0000
Запасы
Запасные части 61002 201,0000  
Материалы 61008 81,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 86,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 959,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 018,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   53 905,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   48 604,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 190,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 21 094,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 39 974,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   61 068,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 249 520,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 147,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 174 499,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 688,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 43 124,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 602,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 388,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 36 008,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 113 953,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 961,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 214,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 903,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 161,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 563,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   671 666,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 154 618,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 348,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   23 356,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   129 914,0000