×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер 3124

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   289 000,0000
физическим лицам 10205   11 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 000,0000
физическим лицам 10305   97 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Эмиссионный доход 10602   17,0000
Резервный фонд 10701   6 973,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   15 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 71 470,0000  
Касса обменных пунктов 20206 629,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 919,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 512,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 171 931,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   26 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 415,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 041,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 054,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 742,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 159,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   52,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 52,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 177,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 814,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   248,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   166 467,0000
Некоммерческие организации 40603   642,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   171,0000
Коммерческие организации 40702   325 660,0000
Некоммерческие организации 40703   9 415,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   146,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   643,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 890,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 015,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 165,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 766,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   702 508,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   83 354,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   59,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   66,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   21,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   74,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 222 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 148 560,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 340 140,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 359 396,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 56 402,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 457,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 908,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 765,0000  
Резервы на возможные потери 45415   161,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 956,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 54 039,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 900,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 448,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 890,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   24 609,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 411,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 272,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   542,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   143,0000
Требования по прочим операциям 47423 79 405,0000  
Резервы на возможные потери 47425   155,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   132,0000
Требования по получению процентов 47427 255,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 543,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 10 624,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 080,0000  
Резервы на возможные потери 50312   14,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 256,0000  
Прочие акции 50806 2 066,0000  
Резервы на возможные потери 50809   20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 933,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 887,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 64 358,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 184 235,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 303 503,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 654,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 409,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   62 312,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   74 349,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   69 435,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   159 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 620,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 80 581,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 729,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 743,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 301,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 6 110,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   4 767,0000
Арендные обязательства 60806   502,0000
Запасы
Запасные части 61002 191,0000  
Материалы 61008 214,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 104,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 959,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   30 081,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 446,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 27 688,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   37 300,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 649,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   396,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10,0000
Другие доходы 70107   152 682,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 444,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 606,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 228,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 980,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 175,0000  
Другие расходы 70209 145 220,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   30 335,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   48 604,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 093,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 21 094,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 26 739,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   47 833,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 282 470,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 149,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 178 123,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 688,0000  
Разные ценности и документы 91202 60 124,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 55 388,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 39 794,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 109 496,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 533,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 214,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 888,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 716,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 533,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   743 112,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 52,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 95 144,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 348,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   52,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   23 356,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   70 440,0000