×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер 3124

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   289 000,0000
физическим лицам 10205   11 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 000,0000
физическим лицам 10305   97 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Эмиссионный доход 10602   17,0000
Резервный фонд 10701   6 973,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   15 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 102 058,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 227,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 367,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 198,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 270 032,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   27 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 222,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 787,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 361,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 019,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 161,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 153,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 799,0000  
Резервы на возможные потери 32211   28,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   245,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   152 849,0000
Некоммерческие организации 40603   640,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 002,0000
Коммерческие организации 40702   331 187,0000
Некоммерческие организации 40703   9 843,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   746,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   617,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   56 309,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 454,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 569,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 992,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   683 754,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   78 223,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   66,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   25,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   70,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   325,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 227 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 286 408,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 355 021,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 56 840,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 418,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 628,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 765,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 406,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 926,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 888,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 928,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 215,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 434,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   24 478,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 887,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 273,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 315,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   161,0000
Требования по прочим операциям 47423 79 469,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   109,0000
Требования по получению процентов 47427 4 508,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 263,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 996,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   135,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 10 624,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 080,0000  
Резервы на возможные потери 50312   15,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 687,0000  
Прочие акции 50806 3 117,0000  
Резервы на возможные потери 50809   100,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 933,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 886,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   98,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 109 556,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 212 768,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 288 503,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 305,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 301,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   62 313,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   74 249,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   78 410,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   258 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   68 533,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 126 016,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 368,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 058,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 992,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 6 294,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   4 755,0000
Арендные обязательства 60806   531,0000
Запасы
Запасные части 61002 191,0000  
Материалы 61008 208,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 126,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 959,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   13 772,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 994,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 499,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 001,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 339,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   219,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   65 713,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 54,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 305,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 616,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 069,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 657,0000  
Другие расходы 70209 59 766,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   30 335,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   48 604,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 079,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 21 094,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 9 579,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   30 673,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 490 770,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 120,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 160 111,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 688,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 60 124,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   38 800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 55 388,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 059,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 115 214,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 692,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 214,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 888,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 57 492,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   935 688,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 250 498,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 348,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   23 356,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   225 794,0000