×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Русский Международный Банк»
Регистрационный номер 3123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 161 720,0000
нерезидентам 10406   38 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20 864,0000
Эмиссионный доход 10602   410 000,0000
Резервный фонд 10701   226 613,0000
Фонды накопления 10703   90,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 126 448,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 590,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 061,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 553,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 296 640,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   95 327,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 166 721,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   127,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 598 773,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 85 553,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 140 653,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 010,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 227,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 511,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 36 355,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   81 601,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 170,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   376 703,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   272 101,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   268 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   298 135,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   9 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   131 573,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 160 315,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 60 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 52 629,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 506,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 279,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27 349,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 884,0000
Коммерческие организации 40702   2 723 282,0000
Некоммерческие организации 40703   9 282,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   222 547,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   90 534,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 964,0000
Физические лица 40817   506 296,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   384 998,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 991,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 550,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   150 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   175 630,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   552 440,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 968,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   100 138,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 166 013,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 517 521,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 036,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   35 723,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   100,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   97,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   157 888,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 375,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 673,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1 830,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   131 573,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 827 949,0000  
на срок до 30 дней 45203 384 027,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 675 077,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 544 808,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 027 291,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 111 552,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 277 182,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 197 153,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 560,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 158,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 26 315,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 108 288,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 337 135,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 215 881,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 197,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 025,0000  
Резервы на возможные потери 45515   37 871,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 21 578,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 23 683,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 394 058,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 487 582,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 603 212,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 339 196,0000  
Резервы на возможные потери 45615   204 977,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 12 631,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 684,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 513,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 556,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 164 279,0000  
Физическим лицам 45815 3 272,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   163 723,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 526,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 461,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   345 659,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 343 469,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 11 651,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 727,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 427,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13 159,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 016,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   120 340,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   41 489,0000
Требования по получению процентов 47427 1 682,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   176,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 44 937,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 256 646,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 27 587,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 316,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 199 402,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 39 038,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 26 302,0000  
Резервы на возможные потери 50213   60,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 45 132,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 18 997,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 256 310,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 138,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 431,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 20 943,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 157 902,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 349,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 116,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 27 820,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 73 026,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 710 555,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 226 614,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 666,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 53 072,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   454 946,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   309 234,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 980 012,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   903 408,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   134 271,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 140 113,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 079,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 880,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 364,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 597,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 314,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 710,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   104,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 307,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 16 641,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   692,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 67,0000  
Резервы на возможные потери 60324   857,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 193 913,0000  
Резервы на возможные потери 60405   508,0000
Амортизация основных средств 60601   27 439,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 724,0000  
Запасы
Запасные части 61002 60,0000  
Материалы 61008 359,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 851,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   275 102,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   127 370,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   431 924,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5 161,0000
Другие доходы 70107   1 943 518,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17 129,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17 098,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 80 231,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 144 338,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 427 758,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 42 675,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 177,0000  
Другие расходы 70209 2 048 826,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   147 396,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 003,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 77 905,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 573 204,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 149,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 190 934,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 18 642,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 023,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 244 596,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 223 178,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 509 485,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   985 965,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 876 076,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   53 670,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 194 487,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 580,0000  
Арендованные основные средства 91503 24 149,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 407,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 138,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 261,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 350,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 055 658,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   26 970 564,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 671 055,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 689,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 68 691,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 391,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 333 607,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 150 631,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 207 977,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 761 895,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 474 077,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 146 872,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   671 025,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   17 696,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   391,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   68 958,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   298 689,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   125 021,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   240 374,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   873 778,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   532 846,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   24,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   4 083,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 229,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 366 392 851,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   934 257 165,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 971 088,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   414 164 826,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000