×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Русский Международный Банк»
Регистрационный номер 3123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 161 720,0000
нерезидентам 10406   38 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20 864,0000
Эмиссионный доход 10602   410 000,0000
Резервный фонд 10701   226 613,0000
Фонды накопления 10703   90,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 326,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 906,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 35 680,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 050,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 215,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   95 458,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 130 942,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   73,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 493 693,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 061,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 140 183,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 240,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   790,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 899,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 859,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   44 401,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 989,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   522 114,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   187 234,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   323 611,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   302 643,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   65 689,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 140 611,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 806,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 60 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   765,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 494,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 471,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 022,0000
Коммерческие организации 40702   1 458 988,0000
Некоммерческие организации 40703   10 930,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 993,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   188 960,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 071,0000
Физические лица 40817   232 217,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18 476,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 357,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   2 550,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   175 630,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   561 452,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 797,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   66 884,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 192 360,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 148 796,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 048,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   29 098,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   87,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   97,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   160 486,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 337,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 399,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   517,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   133 738,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 785 592,0000  
на срок до 30 дней 45203 272 121,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 527 078,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 633 772,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 941 463,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 754 505,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 281 743,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 174 624,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 26 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 640,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 824,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 054,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 015,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 948,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 62 067,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 363 968,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 191 890,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 246,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 275,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 105,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 26 748,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 24 073,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 450 412,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 416 579,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 615 005,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 344 778,0000  
Резервы на возможные потери 45615   237 660,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 12 839,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 745,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 750,0000  
Резервы на возможные потери 45715   912,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 185 627,0000  
Физическим лицам 45815 2 150,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   162 860,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 535,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 482,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   362 691,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 359 862,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 940,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 924,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 016,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   61 042,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   38 531,0000
Требования по получению процентов 47427 940,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   181,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 50 977,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 243 598,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 59 987,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 992,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 357 079,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 6 438,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 29 957,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 36 113,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 26 734,0000  
Резервы на возможные потери 50213   60,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 52 860,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 18 997,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 295 761,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 239,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 838,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 25 411,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 150 209,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 349,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 88,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 904,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 72 478,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 784 024,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 254 526,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 853,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 22 442,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 70 988,0000  
Резервы на возможные потери 51510   279,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   543 225,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   24 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   390 898,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 134 138,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 184 807,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   110 888,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 127 895,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 938,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 880,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 286,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 272,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 303,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 642,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   104,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 259,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 16 915,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   235,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 462,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 300,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 193 761,0000  
Резервы на возможные потери 60405   619,0000
Амортизация основных средств 60601   26 397,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 49,0000  
Запасы
Запасные части 61002 60,0000  
Материалы 61008 439,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 437,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   139 254,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   40 385,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   239 461,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 836,0000
Другие доходы 70107   914 364,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 965,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 647,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 45 573,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 91 121,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 237 694,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 20 016,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 964 997,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   147 396,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 531,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 79 187,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 644 297,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 122,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 200 861,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 899,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 375 730,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 675 871,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 503 373,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 104 575,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 853 317,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   47 042,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 95 538,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 213,0000  
Арендованные основные средства 91503 24 822,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 944,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 138,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 261,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 350,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 192 516,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   26 479 047,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 514 965,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 181 341,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 210 846,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 69 042,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 281 294,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 232 368,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 80 316,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 8 633,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 79 707,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 299 212,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 428,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   514 649,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   181 346,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   160 486,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   49 856,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   69 471,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   269 961,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   216 852,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   74 600,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   8 426,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   79 481,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   306 621,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   924,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   25 479,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 269,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 352 686 302,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   934 299 384,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 452 805,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   413 934 381,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000