×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Русский Международный Банк»
Регистрационный номер 3123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 161 720,0000
нерезидентам 10406   38 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20 864,0000
Эмиссионный доход 10602   410 000,0000
Резервный фонд 10701   226 613,0000
Фонды накопления 10703   90,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 419,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 872,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 960,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 881,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 268 004,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 141,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   839,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 309 782,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 87 098,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 148 848,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 975,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 975,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   443,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 584,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 915,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 122 048,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   50 074,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22 224,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   431 134,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   69 793,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   305 424,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   230 447,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 46 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 60 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   478,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 556,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 456,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   38 116,0000
Коммерческие организации 40702   1 733 184,0000
Некоммерческие организации 40703   6 439,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 342,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   151 111,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 071,0000
Физические лица 40817   429 551,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15 085,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 281,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   2 550,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 019,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   341 994,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   568 344,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 562,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   141 862,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   894 428,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 730 793,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 040,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   36 720,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   63,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   162,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   36,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   167 889,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок до 30 дней 42602   20 990,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 497,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15 681,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   710,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   8,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   135 395,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 724 289,0000  
на срок до 30 дней 45203 523 440,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 807 397,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 684 435,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 454 421,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 666 090,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 285 232,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 165 305,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 640,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 017,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 078,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 31 123,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 186 807,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 288 339,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 147 728,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 378,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 197,0000  
Резервы на возможные потери 45515   39 521,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 50 096,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 350 439,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 181 228,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 674 113,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 78 258,0000  
Резервы на возможные потери 45615   157 699,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 743,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 791,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 723,0000  
Резервы на возможные потери 45715   735,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 108 663,0000  
Физическим лицам 45815 15 489,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 19 903,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   100 716,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 542,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 569,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   352 026,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 349 679,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 26 636,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36 607,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 174,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 016,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 852,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   38 846,0000
Требования по получению процентов 47427 528,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   50,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 69 897,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 336 493,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 59 055,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 301 773,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 60 657,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 35 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 29 757,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 100,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 9 279,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 36 985,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 224 124,0000  
Резервы на возможные потери 50312   838,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 929,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 31 882,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 82 872,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 349,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 148,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 71 872,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 895 921,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 136 465,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 834,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 65 576,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 44 329,0000  
Резервы на возможные потери 51510   318,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 047 760,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   24 436,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   179 670,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 828 676,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   74 175,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   150 066,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 181 283,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 204,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 635,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 737,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 054,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 354,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 554,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   104,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 359,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 17 125,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   496,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 673,0000  
Резервы на возможные потери 60324   661,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 190 544,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 389,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 49,0000  
Запасы
Запасные части 61002 23,0000  
Материалы 61008 365,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 787,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   151 721,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 272,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 86 167,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 581 951,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 569,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 360 138,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   43 298,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 320 526,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 542 642,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 457 389,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   385 024,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 426 388,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   45 746,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 207,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 132 081,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 466,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 924,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 138,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 261,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 350,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 474 068,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 942 222,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 637 969,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 27 299,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 67 956,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 213 750,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 83 063,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 783,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 15 584,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 640 410,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   27 235,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   67 363,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   199 271,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   98 646,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   14 479,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 279,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 563 952 751,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   560 305 446,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 647 422,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   155,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   7,0000