×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Русский Международный Банк»
Регистрационный номер 3123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   551 720,0000
нерезидентам 10406   38 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20 864,0000
Эмиссионный доход 10602   410 000,0000
Резервный фонд 10701   226 613,0000
Фонды накопления 10703   90,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 167,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 158,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 091,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 704,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 523 686,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   260,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 730,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   714,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 372 854,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 84 686,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 162 592,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 080,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   9 540,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 9 540,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 007,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 367,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 245,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 273,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   28 631,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 374,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   525 293,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   110 780,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   285 258,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   237 338,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 74 792,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 29 971,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   96,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 145,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 260,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 461,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 900,0000
Коммерческие организации 40702   1 873 354,0000
Некоммерческие организации 40703   11 454,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   199 668,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 136,0000
Физические лица 40817   136 714,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18 471,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 743,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 550,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   150 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   200 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 325,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 047,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   284 169,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   940 522,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 611 735,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 038,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   40 651,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   41,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   78,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   150,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   27,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   181 210,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   27 274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 052,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   11 876,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15 741,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   775,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   136 370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 338 597,0000  
на срок до 30 дней 45203 628 220,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 841 490,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 572 918,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 555 380,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 069 365,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 259 102,0000  
Резервы на возможные потери 45215   968 314,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 640,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 910,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 475,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28 638,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 164 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 285 027,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 84 851,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 551,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 625,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 640,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 4 091,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 283 649,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 332 786,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 360 092,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 15 081,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 78 822,0000  
Резервы на возможные потери 45615   217 904,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1 091,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 2 727,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3 137,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 209,0000  
Резервы на возможные потери 45715   686,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 120 749,0000  
Физическим лицам 45815 16 171,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 63,0000  
Резервы на возможные потери 45818   113 032,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 546,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 80,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   55 086,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 54 302,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 912,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   46 309,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 202,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   42 937,0000
Требования по прочим операциям 47423 41 922,0000  
Резервы на возможные потери 47425   55 108,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   34 098,0000
Требования по получению процентов 47427 112,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 78 262,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 388 940,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 45 989,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 314 253,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 27 014,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 121 693,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 22 520,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 450 545,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 65 007,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 14 465,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 351 621,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 646,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 198,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 91 453,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 565 582,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 351,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 311,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 240,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 929 957,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 190 717,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 23 249,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 56 289,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 39 504,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 909,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20 770,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   939 256,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   385 535,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   384 379,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 783 308,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   85 979,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   111 313,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 142 594,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 073,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 635,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 241,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 061,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 397,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 520,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   104,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 314,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 76,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   479,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 582,0000  
Резервы на возможные потери 60324   491,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 190 109,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 327,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 195,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 208,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   102 846,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 639,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   296 158,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 678,0000
Другие доходы 70107   1 541 531,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 800,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 150,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 548,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 28 480,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 298 053,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 20 128,0000  
Другие расходы 70209 1 545 113,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   75 928,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 108,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 80 745,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 542 066,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 342 734,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 780,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 19 160,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 528 996,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   56 766,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 169 499,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 026 130,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 141 288,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   810 549,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 674 622,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   367 632,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 207,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 132 081,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 455,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 190,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 138,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 261,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 350,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 234 947,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 696 710,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 936 479,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 163 131,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 531,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 208 994,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 84 112,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 528 585,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 65 734,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 47 378,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 935 132,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   163 431,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   531,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   192 170,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   77 909,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   577 846,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   67 363,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 047,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   19 515,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 237,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 572 425 960,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   558 853 978,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 572 121,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   97,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000