×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Русский Международный Банк»
Регистрационный номер 3123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   551 720,0000
нерезидентам 10406   38 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20 864,0000
Эмиссионный доход 10602   410 000,0000
Резервный фонд 10701   133 449,0000
Фонды накопления 10703   90,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 127 539,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 543,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 153,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 392,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 293 482,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   247,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 066,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   131,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 456 002,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88 950,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 140 606,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   11 285,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 7 769,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   316,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 157,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 833,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 114,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   18 865,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 480,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   483 892,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   283 726,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   149 505,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 159 137,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 30 904,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9 775,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 516,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 759,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 024,0000
Коммерческие организации 40702   1 390 636,0000
Некоммерческие организации 40703   9 522,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 938,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   642 494,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 136,0000
Физические лица 40817   205 736,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16 043,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 516,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 550,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   245 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 325,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   48 874,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   165 179,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 182 583,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 634 330,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 059,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   68 783,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   83,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   150,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   27,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   93 325,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   84 367,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   11 746,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15 350,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1 185,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   140 612,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 123 324,0000  
на срок до 30 дней 45203 123 359,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 640 337,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 692 582,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 672 347,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 003 461,0000  
Резервы на возможные потери 45215   791 628,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 165,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 811,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 584,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 153 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 180 450,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 112 956,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 583,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 644,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 612,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 16 873,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 936 788,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 129 618,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 552 372,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 15 720,0000  
Резервы на возможные потери 45615   108 156,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 4 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 531,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 155,0000  
Резервы на возможные потери 45715   35,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 155 607,0000  
Физическим лицам 45815 24 410,0000  
Резервы на возможные потери 45818   175 738,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 134,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 3 702,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 703,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 727,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39 873,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 528,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 016,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   214 102,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   41 056,0000
Требования по получению процентов 47427 12,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 848,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 71 154,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 430 343,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 114 514,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 199 462,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 24 349,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 125 882,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 49 152,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 216 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   660,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 319 394,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 192 520,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 25 746,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 362 077,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 767,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 159,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 38 929,0000  
Прочих резидентов 50606 19 019,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 763 636,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 396,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 96 616,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 689 757,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 201 713,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 27 900,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 335,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 182,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 545,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 159,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   297 397,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   210 868,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   785 946,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 012 790,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   111 053,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   70 532,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 105 055,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 296,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 970,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 614,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 608,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 265,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 585,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   104,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 028,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   516,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 830,0000  
Резервы на возможные потери 60324   647,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 188 920,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 620,0000
Запасы
Запасные части 61002 51,0000  
Материалы 61008 235,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   21,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 588,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   176 190,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   86 164,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   396 226,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   111,0000
Другие доходы 70107   2 026 518,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 057,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 059,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 52 427,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 37 224,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 392 402,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 37 692,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 31,0000  
Другие расходы 70209 2 072 297,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   103 639,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 613,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 578,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 83 257,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 786 891,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 183,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 315 325,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 727,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 166 340,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   69 527,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 197 372,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 960 006,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 964 011,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 510 755,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 476 307,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   377 193,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 207,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 132 081,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 642,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 616,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 138,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 261,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 211,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 957 475,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 121 583,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 467 807,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 428 166,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 93 363,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 625,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 50 300,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 15 090,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 111 506,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 554 942,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 206 453,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 336,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 134 333,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 468 244,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   428 065,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   872,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   752,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   91 645,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   38 132,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   13 508,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   124 312,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   662 626,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   225 732,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 033,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 202,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 580 310 643,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   173 199 089,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 740 824,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   385 370 931,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000