×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Русский Международный Банк»
Регистрационный номер 3123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   551 720,0000
нерезидентам 10406   38 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20 864,0000
Эмиссионный доход 10602   410 000,0000
Резервный фонд 10701   133 449,0000
Фонды накопления 10703   90,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 162 549,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 832,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 128,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 170 126,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   123,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 366,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   200,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 606 497,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 79 874,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 117 182,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   7 802,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 7 802,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   170,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 288,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 603,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 659,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 734,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 782,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   83 121,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   88 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   283 710,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   145 304,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 140 721,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 436,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 456 739,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 789,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 025,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 600,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 683,0000
Коммерческие организации 40702   1 677 480,0000
Некоммерческие организации 40703   12 383,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 430,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   271 684,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 136,0000
Физические лица 40817   258 572,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 377,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   568,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 550,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   220 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   151 338,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   172 124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 218 511,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 652 650,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 054,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   101 713,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   83,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   147,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   27,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   95 304,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   85 262,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 165,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15 633,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1 229,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   140 604,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 260 169,0000  
на срок до 30 дней 45203 747 123,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 382 405,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 647 447,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 445 182,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 971 557,0000  
Резервы на возможные потери 45215   833 103,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 110,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 811,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 549,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 069,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 68 753,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 176 248,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 74 709,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 591,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 363,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 546,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 21 091,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 936 734,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 147 901,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 478 568,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 15 720,0000  
Резервы на возможные потери 45615   106 653,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 4 499,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 531,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 83,0000  
Резервы на возможные потери 45715   19,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 155 603,0000  
Физическим лицам 45815 24 409,0000  
Резервы на возможные потери 45818   175 733,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 760,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 852,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 757,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   43 297,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 888,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 016,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   181 227,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   38 313,0000
Требования по получению процентов 47427 74,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 828,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 73 821,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 460 685,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 49 667,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 107 682,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 25 167,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 349 554,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 75 301,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 74 898,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 446 441,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 427,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 916,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 37 068,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 792 498,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 386,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 97 208,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 636 828,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 108 672,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 35 054,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 182,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 545,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   630 991,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   190 861,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   755 914,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 869 712,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   96 049,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 290,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   50 853,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 77 170,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 533,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 956,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 564,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 226,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 375,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 465,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   104,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 034,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   408,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 729,0000  
Резервы на возможные потери 60324   705,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 188 920,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 608,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 41,0000  
Материалы 61008 285,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 067,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   93 913,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   45 694,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   249 237,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   22,0000
Другие доходы 70107   757 038,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 386,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 454,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 492,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 625,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 252 417,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 456,0000  
Другие расходы 70209 805 767,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   103 639,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 751,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 578,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 83 252,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 965 918,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 735,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 312 051,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 757,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 166 343,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   92 075,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 118 542,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 737 852,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 972 318,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 356 199,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 132 829,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   354 997,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 132 081,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 642,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 414,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 138,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 261,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 211,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 803 271,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 656 352,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 229 400,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 192 700,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 28 642,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 86 665,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 51 489,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 625 372,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 169 657,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 77 755,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 229 486,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   192 286,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   28 642,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   84 118,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   59 932,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   685 412,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   172 013,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   327,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   9 464,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 191,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 572 745 875,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   173 196 490,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 231 928,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   385 317 648,0000