×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Русский Международный Банк»
Регистрационный номер 3123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   551 720,0000
нерезидентам 10406   38 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20 864,0000
Эмиссионный доход 10602   410 000,0000
Резервный фонд 10701   133 449,0000
Фонды накопления 10703   90,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 99 700,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 314,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 435,0000  
Денежные средства в пути 20209 654,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 650 203,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30 183,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 181,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 248 179,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89 614,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 71 679,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 033,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   6 621,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6 621,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 158,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 540,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 364,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 690,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 044,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 154 267,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   213 742,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   470 232,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 058 793,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 42 748,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 56 998,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 137 524,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 22 968,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 245,0000
Некоммерческие организации 40503   586,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 542,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 227,0000
Коммерческие организации 40702   2 493 313,0000
Некоммерческие организации 40703   7 493,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   394,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   139 312,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 136,0000
Физические лица 40817   110 350,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 869,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   606,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   2 550,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   150 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   184 097,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   348 506,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 080 779,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 197 420,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 047,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   40 238,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   68,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   189,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   9,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   86 779,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 135,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 962,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3 889,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   142 495,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 147 143,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 230 471,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 117 708,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 258 762,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 009 811,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 572 162,0000  
Резервы на возможные потери 45215   768 491,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 52,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 705,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 916,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 551,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 476,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 264 061,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79 782,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 995,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 805,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 876,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 12 825,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 184 158,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 360 343,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 15 931,0000  
Резервы на возможные потери 45615   162 590,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 425,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 52,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 144 295,0000  
Физическим лицам 45815 19 156,0000  
Резервы на возможные потери 45818   148 278,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 570,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 88,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 650,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29 000,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 040,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 016,0000
Требования по прочим операциям 47423 6,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 551,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   50 541,0000
Требования по получению процентов 47427 367,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   353,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 56 573,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 435 242,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 53 278,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 46 750,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 149 247,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 80 548,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 206 467,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3 017,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 614,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 910,0000  
Прочих резидентов 50606 6 808,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 811,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 217,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 830,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 229 171,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 428 915,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 27 255,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 273,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 545,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 182,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 545,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 474,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   554 458,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   17 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   259 173,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   495 112,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   77 902,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 847,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 157,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   885,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 455,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   640,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   212,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 441,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 407,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   144,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 661,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   27,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 799,0000  
Резервы на возможные потери 60324   793,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 132,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 617,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26,0000  
Запасы
Запасные части 61002 38,0000  
Материалы 61008 219,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 425,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   77 600,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 484,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 84 371,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 312 356,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 650,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 531 640,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 393,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 829 143,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 845 834,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 556 503,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   648 164,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 462 490,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   50 532,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 51 916,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 628,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 511,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 182,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 138,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 261,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 702 089,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 726 641,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 322 154,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 102 036,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 47 144,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 925,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 321 612,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   102 036,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   52 069,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   542,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 52,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 559 384 004,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 112,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   173 106 774,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   800 191,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   385 477 203,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000